Kassaflödesanalys (TTM)
Athens Water Supply and Sewerage Company S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 79 | 93 | 85 | 76 | 76 | 38 | −43 | −124 | −85 | −61 | 2 | 64 | 17 | 21 | 28 | 35 | 30 | 26 |
| Ändring (%) | 17,83 | −8,97 | −9,85 | −0,94 | −49,62 | −211,78 | 189,46 | −30,92 | −28,84 | −103,01 | 3 421,61 | −73,22 | 19,28 | 34,18 | 25,47 | −12,03 | −13,68 | |
| % av kassaflödet | 257,65 | 275,75 | 355,41 | 548,54 | −409,97 | −124,29 | 38,74 | 65,16 | 65,35 | 55,42 | −3,91 | 400,77 | 1 807,97 | 568,67 | 365,05 | 301,03 | −415,60 | −100,51 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −14 | −19 | −20 | −22 | −24 | −19 | −17 | −16 | −16 | −19 | −19 | −18 | −15 | −14 | −17 | −20 | −30 | −41 |
| Ändring (%) | 36,58 | 8,97 | 8,23 | 7,61 | −20,97 | −7,66 | −8,30 | −0,35 | 20,12 | −1,22 | −1,23 | −21,21 | −3,54 | 21,23 | 17,51 | 52,08 | 34,24 | |
| % av kassaflödet | −44,44 | −55,13 | −85,06 | −157,63 | 127,98 | 60,87 | 15,67 | 8,35 | 12,08 | 17,29 | 40,04 | −115,08 | −1 527,64 | −388,55 | −225,35 | −174,04 | 415,39 | 156,23 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −35 | −41 | −41 | −41 | −71 | −50 | −50 | −50 | −29 | −30 | −30 | −30 | −2 | −3 | −3 | −3 | −7 | −12 |
| Ändring (%) | 17,30 | −0,26 | −0,26 | 74,04 | −28,91 | 0,03 | 0,03 | −41,31 | 1,40 | −0,11 | −0,11 | −94,24 | 68,58 | 3,57 | 3,45 | 136,57 | 57,73 | |
| % av kassaflödet | −113,21 | −120,62 | −170,35 | −290,91 | 381,99 | 163,42 | 45,59 | 26,49 | 22,57 | 27,28 | 63,87 | −185,68 | −180,23 | −80,12 | −39,70 | −26,99 | 100,20 | 44,28 |
| Kassaflöde | 31 | 34 | 24 | 14 | −18 | −31 | −110 | −190 | −131 | −110 | −47 | 16 | 1 | 4 | 8 | 12 | −7 | −26 |
| Ändring (%) | 10,10 | −29,37 | −41,59 | −232,54 | 66,17 | 258,61 | 72,11 | −31,12 | −16,10 | −57,33 | −134,36 | −94,06 | 279,23 | 109,03 | 52,16 | −163,72 | 256,95 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
