Kassaflödesanalys (TTM)
Enterprise Group PLC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 353 | 408 | 429 | 453 | 414 | 347 | 451 | 493 | 514 | 576 | 461 | 492 | 593 | 611 | 753 | 856 | 766 | 866 | 692 | 865 |
| Ändring (%) | 15,72 | 5,11 | 5,69 | −8,55 | −16,27 | 29,90 | 9,33 | 4,33 | 11,93 | −19,88 | 6,75 | 20,53 | 2,92 | 23,33 | 13,63 | −10,46 | 13,01 | −20,09 | 25,04 | |
| % av kassaflödet | −230,62 | −262,43 | 778,31 | 1 137,67 | 1 418,00 | −1 595,90 | −6 041,10 | 222,01 | 220,33 | 241,25 | 85,78 | 118,22 | 146,10 | 136,47 | 147,54 | 196,35 | 131,67 | 211,43 | 632,88 | 347,00 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −446 | −511 | −305 | −340 | −310 | −310 | −425 | −262 | −222 | −264 | 155 | 9 | −155 | −116 | −185 | −356 | −105 | −355 | −500 | −528 |
| Ändring (%) | 14,77 | −40,38 | 11,51 | −8,82 | 0,08 | 37,09 | −38,46 | −15,22 | 19,17 | −158,53 | −94,29 | −1 855,28 | −25,21 | 58,97 | 93,02 | −70,42 | 236,85 | 40,91 | 5,54 | |
| % av kassaflödet | 291,42 | 328,88 | −553,24 | −853,29 | −1 060,38 | 1 426,46 | 5 698,39 | −117,87 | −95,05 | −110,81 | 28,78 | 2,12 | −38,21 | −25,93 | −36,14 | −81,69 | −18,09 | −86,61 | −457,14 | −211,56 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −58 | −49 | −66 | −63 | −65 | −58 | −55 | −56 | −56 | −72 | −64 | −63 | −51 | −42 | −49 | −58 | −52 | −99 | −80 | −75 |
| Ändring (%) | −15,38 | 33,89 | −4,22 | 3,48 | −12,13 | −4,19 | 0,77 | 1,16 | 28,21 | −11,44 | −1,62 | −18,97 | −17,69 | 17,65 | 16,95 | −9,68 | 90,24 | −19,04 | −6,02 | |
| % av kassaflödet | 38,13 | 31,73 | −119,85 | −158,78 | −223,94 | 264,51 | 738,50 | −25,01 | −24,07 | −30,19 | −11,87 | −15,07 | −12,52 | −9,35 | −9,64 | −13,21 | −8,93 | −24,15 | −73,25 | −30,18 |
| Kassaflöde | −153 | −155 | 55 | 40 | 29 | −22 | −7 | 222 | 233 | 239 | 538 | 416 | 406 | 448 | 511 | 436 | 582 | 410 | 109 | 249 |
| Ändring (%) | 1,70 | −135,44 | −27,70 | −26,63 | −174,40 | −65,68 | −3 074,96 | 5,13 | 2,22 | 125,34 | −22,54 | −2,47 | 10,19 | 14,08 | −14,62 | 33,54 | −29,63 | −73,30 | 128,05 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
