Kassaflödesanalys (TTM)
Zentra Group PLC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −15 | −15 | −3 | −6 | −7 | −7 | −8 | −8 | −8 | −8 | −4 | −1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 |
| Ändring (%) | 3,20 | −77,34 | 78,57 | 7,49 | 6,97 | 10,29 | 9,33 | −5,48 | −5,80 | −42,37 | −73,54 | −148,01 | 308,27 | −15,76 | −18,71 | 167,28 | 62,59 | |
| % av kassaflödet | −2 818,51 | −3 951,53 | 749,00 | 1 205,09 | 4 881,75 | −2 952,31 | −1 538,74 | −1 101,39 | −3 134,61 | 2 920,53 | 936,89 | 171,79 | −122,90 | −983,86 | −854,50 | −716,85 | −4 016,70 | 67 770,03 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | 1 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | 0 | 0 | 0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −2 | −3 |
| Ändring (%) | 4,18 | −334,68 | −113,51 | −10,16 | −11,30 | −25,45 | −34,14 | −125,05 | 499,24 | −57,14 | −133,30 | 279,27 | 73,63 | −46,00 | −85,19 | 35 014,61 | 99,72 | |
| % av kassaflödet | −56,54 | −80,02 | −157,11 | 19,12 | 64,75 | −32,47 | −11,44 | −4,93 | 3,72 | −22,05 | −5,26 | 1,21 | 6,86 | 23,35 | 13,00 | 1,99 | 1 462,34 | −30 307,03 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 15 | 16 | 2 | 6 | 4 | 3 | 6 | 9 | 10 | 12 | 6 | 0 | −1 | −2 | −2 | −2 | −3 | −4 |
| Ändring (%) | 2,23 | −85,77 | 153,65 | −24,55 | −32,54 | 109,91 | 52,36 | 12,87 | 11,40 | −47,91 | −91,96 | −298,62 | 150,35 | −13,89 | −16,13 | 55,38 | 35,64 | |
| % av kassaflödet | 2 975,05 | 4 131,54 | −491,89 | −1 124,22 | −3 196,60 | 1 219,14 | 1 209,35 | 1 206,32 | 4 099,91 | −4 517,49 | −1 310,11 | −73,00 | 216,04 | 1 060,51 | 941,50 | 814,86 | 2 654,36 | −37 363,00 |
| Kassaflöde | 1 | 0 | −0 | −1 | −0 | 0 | 1 | 1 | 0 | −0 | −0 | −1 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | 0 |
| Ändring (%) | −26,39 | −219,53 | 10,98 | −73,47 | −276,87 | 111,61 | 52,74 | −66,79 | −201,11 | 79,63 | 44,33 | −32,89 | −49,00 | −3,01 | −3,10 | −52,30 | −109,64 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
