Kassaflödesanalys (TTM)
Yü Group PLC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −2 | −1 | −1 | 3 | 7 | 11 | 15 | 19 | 23 | 20 | 16 | 41 | 66 | 69 | 72 | 58 | 43 | 40 | 36 |
| Ändring (%) | −31,38 | −45,72 | −518,02 | 123,92 | 51,70 | 34,08 | 28,37 | 22,10 | −15,08 | −17,76 | 153,67 | 60,58 | 4,86 | 4,64 | −19,89 | −24,78 | −8,20 | −8,99 | |
| % av kassaflödet | 32,40 | 25,68 | 16,50 | −1 276,33 | 173,16 | 136,49 | 123,62 | 115,06 | 110,19 | 113,81 | 119,43 | 123,42 | 124,44 | 130,62 | 136,81 | 141,68 | 150,81 | 161,22 | 175,36 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −4 | −4 | −4 | −3 | −3 | −3 | −3 | −2 | −1 | −1 | −2 | −3 | −4 | −7 | −10 | −9 | −9 | −9 | −9 |
| Ändring (%) | −5,80 | −6,16 | −11,45 | −12,93 | −3,81 | −3,96 | −23,25 | −30,29 | 3,15 | 3,05 | 90,65 | 47,55 | 64,79 | 39,32 | −3,77 | −3,84 | −0,94 | −1,03 | |
| % av kassaflödet | 65,41 | 71,17 | 79,04 | 1 295,27 | −68,33 | −34,15 | −22,15 | −12,33 | −6,74 | −8,46 | −11,12 | −8,64 | −8,00 | −13,20 | −18,41 | −22,90 | −31,16 | −35,94 | −42,51 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −5 | −9 | −9 | −10 | −8 | −6 | −6 | −7 |
| Ändring (%) | 24,64 | 19,77 | −1,67 | −1,70 | −6,68 | −7,16 | 156,57 | 61,02 | 27,66 | 21,67 | 336,51 | 77,09 | 5,87 | 5,54 | −21,04 | −26,07 | 10,44 | 8,75 | |
| % av kassaflödet | 2,18 | 3,14 | 4,46 | 81,07 | −4,83 | −2,34 | −1,47 | −2,73 | −3,45 | −5,36 | −8,31 | −14,78 | −16,44 | −17,42 | −18,41 | −18,79 | −19,65 | −25,27 | −32,85 |
| Kassaflöde | −6 | −6 | −5 | −0 | 4 | 8 | 12 | 16 | 21 | 17 | 14 | 33 | 53 | 53 | 53 | 41 | 29 | 25 | 21 |
| Ändring (%) | −13,43 | −15,51 | −94,60 | −1 750,49 | 92,46 | 48,04 | 37,93 | 27,50 | −17,79 | −21,63 | 145,47 | 59,26 | −0,10 | −0,10 | −22,64 | −29,34 | −14,12 | −16,33 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
