Kassaflödesanalys (TTM)
Yellow Cake plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −2 | −4 | −7 | −9 | −8 | −7 | −6 | −5 | 29 | 63 | 28 | −6 | −42 | −78 | −46 | −13 | −12 | −12 |
| Ändring (%) | 125,94 | 54,16 | 35,13 | −12,34 | −14,08 | −12,82 | −14,70 | −657,00 | 117,95 | −55,16 | −123,01 | 553,43 | 84,70 | −41,58 | −71,18 | −5,67 | −6,01 | |
| % av kassaflödet | −1,96 | −5,48 | −12,67 | −34,23 | 35,27 | 9,54 | 8,57 | 7,53 | 21 343,33 | 91,04 | 47,83 | −13,29 | 1 039,45 | 137,42 | 53,72 | 11,63 | −55,81 | −7,40 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −69 | −133 | −163 | −194 | −201 | −209 | −171 | −133 | −99 | −66 | −66 | −66 | −83 | −100 | −100 | −100 | −50 | 0 |
| Ändring (%) | 92,65 | 23,02 | 18,71 | 3,84 | 3,70 | −18,23 | −22,30 | −25,12 | −33,55 | −0,00 | −0,00 | 25,74 | 20,47 | −0,00 | −0,00 | −50,00 | −100,00 | |
| % av kassaflödet | −68,74 | −164,18 | −302,93 | −718,97 | 877,54 | 286,58 | 241,22 | 193,12 | −73 594,44 | −95,71 | −112,14 | −135,38 | 2 037,74 | 175,72 | 117,59 | 88,35 | −224,68 | 0,00 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 171 | 218 | 224 | 230 | 186 | 143 | 106 | 69 | 71 | 72 | 97 | 121 | 121 | 121 | 61 | 85 | 169 | |
| Ändring (%) | 27,47 | 2,68 | 2,61 | −19,00 | −23,46 | −25,75 | −34,68 | 2,17 | 2,12 | 33,97 | 25,36 | 0,00 | 0,00 | −50,00 | 100,00 | |||
| % av kassaflödet | 170,85 | 269,99 | 415,81 | 853,05 | −812,18 | −195,78 | −149,65 | −100,72 | 52 372,96 | 104,67 | 164,31 | 248,67 | −2 976,70 | −213,07 | −71,29 | 380,53 | 107,41 | |
| Kassaflöde | 100 | 81 | 54 | 27 | −23 | −73 | −71 | −69 | 0 | 69 | 59 | 49 | −4 | −57 | −85 | −113 | 22 | 158 |
| Ändring (%) | −19,34 | −33,33 | −49,98 | −185,08 | 217,54 | −2,86 | −2,95 | −100,20 | 50 994,81 | −14,65 | −17,17 | −108,35 | 1 297,03 | 49,44 | 33,08 | −119,66 | 608,58 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
