Kassaflödesanalys (TTM)
XPS Pensions Group plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 38 | 34 | 30 | 27 | 23 | 26 | 29 | 27 | 26 | 30 | 35 | 37 | 39 | 43 | 47 | 50 | 46 | 42 |
| Ändring (%) | −9,79 | −10,85 | −12,50 | −14,29 | 13,09 | 11,57 | −4,64 | −4,86 | 16,45 | 14,13 | 6,87 | 6,43 | 9,22 | 8,68 | 7,99 | −8,51 | −9,30 | |
| % av kassaflödet | 529,99 | 5 238,94 | −521,40 | −603,53 | −764,01 | −3 552,77 | 1 876,82 | 3 605,54 | −236 372,73 | 1 938,44 | 1 102,26 | 2 269,22 | 32 755,83 | −1 308,87 | 18 738,76 | 1 333,72 | 1 086,03 | 887,44 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −6 | −5 | −3 | −4 | −4 | −7 | −9 | −14 | −18 | −16 | −14 | −11 | −8 | 29 | 29 | 29 | 4 | −22 |
| Ändring (%) | −18,56 | −22,79 | 10,21 | 9,27 | 61,96 | 38,26 | 48,36 | 32,60 | −12,73 | −14,58 | −22,16 | −28,48 | −481,26 | 0,23 | 0,23 | −87,28 | −686,32 | |
| % av kassaflödet | −77,79 | −694,22 | 59,84 | 87,25 | 140,80 | 937,69 | −613,82 | −1 834,50 | 167 618,18 | −1 030,19 | −438,44 | −657,36 | −6 376,67 | −889,45 | 11 743,78 | 775,81 | 87,81 | −463,82 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −25 | −29 | −33 | −27 | −22 | −20 | −18 | −13 | −8 | −13 | −18 | −25 | −32 | −75 | −76 | −76 | −46 | −15 |
| Ändring (%) | 15,17 | 13,17 | −17,04 | −20,55 | −8,70 | −9,53 | −28,68 | −40,20 | 66,69 | 40,01 | 39,20 | 28,16 | 139,05 | 0,35 | 0,35 | −39,96 | −66,55 | |
| % av kassaflödet | −352,20 | −4 444,72 | 561,56 | 616,28 | 723,21 | 2 715,08 | −1 163,00 | −1 671,04 | 68 854,55 | −808,26 | −563,83 | −1 511,86 | −26 279,17 | 2 298,32 | −30 382,53 | −2 009,53 | −1 073,84 | −323,62 |
| Kassaflöde | 7 | 1 | −6 | −4 | −3 | −1 | 2 | 1 | −0 | 2 | 3 | 2 | 0 | −3 | 0 | 4 | 4 | 5 |
| Ändring (%) | −90,87 | −995,76 | −24,41 | −32,29 | −75,68 | −311,20 | −50,36 | −101,45 | −14 300,00 | 100,70 | −48,09 | −92,63 | −2 833,33 | −107,59 | 1 417,27 | 12,36 | 11,00 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
