Kassaflödesanalys (TTM)
The Weir Group PLC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 345 | 266 | 241 | 216 | 186 | 156 | 127 | 98 | 321 | 357 | 394 | 394 | 401 | 408 | 450 | 438 | 427 |
| Ändring (%) | −22,81 | −9,39 | −10,36 | −13,90 | −16,14 | −18,58 | −22,82 | 227,01 | 11,33 | 10,18 | 0,20 | 1,74 | 1,71 | 10,27 | −2,59 | −2,66 | |
| % av kassaflödet | −1 746,08 | 260,98 | 150,51 | 98,95 | 108,10 | 123,99 | −220,66 | −40,69 | −1 425,78 | 1 925,34 | 660,23 | −1 309,97 | −1 542,88 | −1 863,01 | 565,91 | 601,99 | 645,39 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −80 | −64 | 92 | 247 | 221 | 195 | 46 | −104 | −68 | −68 | −68 | −71 | −67 | −63 | −53 | −372 | −691 |
| Ändring (%) | −20,30 | −243,95 | 169,47 | −10,44 | −11,65 | −76,66 | −328,54 | −34,39 | −0,15 | −0,15 | 3,67 | −5,10 | −5,37 | −16,72 | 604,17 | 85,80 | |
| % av kassaflödet | 404,05 | −62,35 | 57,13 | 112,91 | 128,31 | 155,04 | −79,08 | 43,18 | 303,56 | −367,65 | −114,26 | 234,55 | 257,69 | 289,50 | −66,42 | −510,71 | −1 045,08 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −270 | −85 | −149 | −212 | −215 | −217 | −242 | −268 | −304 | −268 | −231 | −322 | −342 | −361 | −302 | 38 | 378 |
| Ändring (%) | −68,31 | 74,24 | 42,61 | 1,20 | 1,19 | 11,57 | 10,37 | 13,53 | −11,92 | −13,53 | 39,37 | 6,02 | 5,67 | −16,44 | −112,67 | 889,28 | |
| % av kassaflödet | 1 364,56 | −83,73 | −92,85 | −97,12 | −124,71 | −172,60 | 420,92 | 110,99 | 1 350,22 | −1 442,59 | −388,26 | 1 071,43 | 1 315,00 | 1 649,77 | −379,75 | 52,54 | 572,47 |
| Kassaflöde | −20 | 102 | 160 | 218 | 172 | 126 | −58 | −241 | −22 | 19 | 60 | −30 | −26 | −22 | 80 | 73 | 66 |
| Ändring (%) | −616,46 | 57,11 | 36,35 | −21,19 | −26,89 | −145,75 | 318,58 | −90,67 | −182,44 | 221,29 | −150,50 | −13,62 | −15,77 | −463,01 | −8,43 | −9,20 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
