Kassaflödesanalys (TTM)
Vicat S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 426 | 432 | 439 | 368 | 297 | 327 | 357 | 476 | 596 | 602 | 608 | 589 | 570 | 636 | 701 | 704 | 707 | 678 | 649 |
| Ändring (%) | 1,53 | 1,50 | −16,17 | −19,28 | 10,08 | 9,16 | 33,46 | 25,07 | 1,05 | 1,04 | −3,13 | −3,23 | 11,46 | 10,28 | 0,41 | 0,41 | −4,06 | −4,23 | |
| % av kassaflödet | 2 370,16 | 968,96 | 615,73 | 530,95 | 441,18 | 604,21 | 872,51 | 1 317,77 | 1 898,11 | −164 701,37 | −1 894,02 | 4 416,45 | 969,72 | 1 013,57 | 1 052,28 | 1 915,22 | 10 259,86 | 16 424,81 | 47 465,86 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −359 | −401 | −443 | −478 | −513 | −495 | −478 | −435 | −393 | −353 | −313 | −336 | −359 | −344 | −328 | −298 | −267 | −296 | −325 |
| Ändring (%) | 11,65 | 10,44 | 7,90 | 7,32 | −3,41 | −3,53 | −8,88 | −9,75 | −10,19 | −11,34 | 7,40 | 6,89 | −4,30 | −4,49 | −9,37 | −10,34 | 10,98 | 9,89 | |
| % av kassaflödet | −1 998,66 | −898,60 | −621,28 | −689,52 | −761,78 | −915,44 | −1 168,31 | −1 204,78 | −1 252,31 | 96 575,24 | 974,43 | −2 519,12 | −610,97 | −548,28 | −492,94 | −809,77 | −3 873,50 | −7 172,88 | −23 785,53 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −32 | 17 | 66 | 171 | 275 | 230 | 185 | 25 | −134 | −218 | −301 | −223 | −144 | −220 | −296 | −331 | −367 | −314 | −262 |
| Ändring (%) | −154,42 | 283,76 | 158,41 | 61,30 | −16,42 | −19,64 | −86,28 | −628,73 | 62,35 | 38,40 | −26,05 | −35,22 | 52,38 | 34,37 | 12,04 | 10,74 | −14,34 | −16,74 | |
| % av kassaflödet | −176,02 | 38,57 | 92,67 | 246,31 | 409,00 | 425,28 | 452,09 | 70,21 | −427,52 | 59 597,95 | 938,78 | −1 671,20 | −245,65 | −351,01 | −444,03 | −901,71 | −5 327,50 | −7 614,75 | −19 131,29 |
| Kassaflöde | 18 | 45 | 71 | 69 | 67 | 54 | 41 | 36 | 31 | −0 | −32 | 13 | 59 | 63 | 67 | 37 | 7 | 4 | 1 |
| Ändring (%) | 148,34 | 59,73 | −2,78 | −2,86 | −19,62 | −24,41 | −11,64 | −13,17 | −101,16 | 8 686,59 | −141,54 | 340,72 | 6,64 | 6,23 | −44,83 | −81,26 | −40,07 | −66,86 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
