Kassaflödesanalys (TTM)
Van Elle Holdings plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 3 | 5 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 12 | 14 | 11 | 9 | 7 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ändring (%) | 35,90 | 81,10 | 1,73 | 1,70 | 9,35 | 8,55 | 18,55 | 15,65 | −19,12 | −24,54 | −19,17 | −23,72 | 8,67 | 23,55 | 19,06 | |
| % av kassaflödet | −94,91 | −132,11 | −546,96 | 2 999,65 | 412,77 | 474,06 | 541,83 | 974,54 | 2 334,27 | −1 000,75 | −298,47 | −171,40 | −101,39 | 479,70 | 345,49 | 290,28 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 | −3 | −5 | −6 | −6 | −6 | −6 | −5 | −5 | −6 | −7 | −7 | −7 | −5 | −4 | −4 |
| Ändring (%) | 41,71 | 48,11 | 17,39 | 14,81 | −6,14 | −6,54 | −2,79 | −2,87 | 12,23 | 10,92 | 1,56 | 1,54 | −28,97 | −9,43 | −10,42 | |
| % av kassaflödet | 62,97 | 91,40 | 309,47 | −1 958,45 | −304,24 | −299,92 | −295,15 | −435,29 | −875,66 | 520,93 | 228,37 | 164,79 | 129,75 | −401,25 | −211,83 | −133,92 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −5 | −5 | −5 | −3 | −0 | −1 | −3 | −5 | −8 | −7 | −5 | −4 | −4 | 0 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | 4,12 | 4,91 | −48,27 | −93,30 | 727,65 | 87,92 | 97,38 | 49,34 | −19,49 | −25,78 | −11,78 | −13,35 | −111,71 | −217,08 | 185,41 | |
| % av kassaflödet | 131,94 | 140,71 | 337,49 | −941,20 | −8,53 | −74,13 | −146,68 | −439,25 | −1 358,61 | 579,82 | 170,10 | 106,62 | 71,64 | 36,52 | −24,93 | −50,21 |
| Kassaflöde | −4 | −4 | −2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | −1 | −3 | −4 | −5 | 1 | 2 | 3 |
| Ändring (%) | −2,37 | −56,26 | −118,55 | 639,08 | −4,79 | −5,03 | −34,09 | −51,72 | −288,66 | 153,01 | 40,76 | 28,96 | −122,97 | 71,55 | 41,71 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
