Kassaflödesanalys (TTM)
Ultimate Products Plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 16 | 16 | 12 | 9 | 3 | −4 | 0 | 5 | 13 | 22 | 21 | 20 | 21 | 22 | 18 | 15 | 9 | 3 |
| Ändring (%) | 0,04 | −20,83 | −26,31 | −71,96 | −256,64 | −106,02 | 1 760,37 | 196,91 | 66,32 | −4,41 | −4,61 | 2,86 | 2,78 | −14,37 | −16,77 | −40,35 | −67,66 | |
| % av kassaflödet | 1 165,20 | 631,12 | 1 083,86 | −4 720,51 | −201,56 | 170,88 | 13,15 | 74,64 | 248,71 | 471,24 | 1 177,86 | −1 827,78 | −12 342,35 | 2 779,12 | 8 731,91 | −4 354,11 | −507,61 | −90,98 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −1 | −17 | −33 | −33 | −33 | −19 | −4 | −4 | −4 | −3 | −2 | −2 | −2 | −2 | −1 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | 30,67 | 1 434,19 | 93,48 | 0,47 | 0,47 | −44,28 | −79,48 | −3,60 | −3,74 | −21,86 | −27,98 | −5,06 | −5,33 | −13,59 | −15,72 | −6,88 | −7,39 | |
| % av kassaflödet | −62,76 | −44,40 | −1 477,61 | 16 896,92 | 2 585,24 | 1 405,71 | −1 000,86 | −62,66 | −67,79 | −74,34 | −151,89 | 177,96 | 1 109,12 | −230,03 | −729,31 | 368,27 | 67,03 | 34,40 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −14 | −12 | 6 | 24 | 29 | 35 | 20 | 5 | −4 | −14 | −17 | −20 | −19 | −19 | −17 | −14 | −10 | −5 |
| Ändring (%) | −10,32 | −146,82 | 313,59 | 24,16 | 19,46 | −42,36 | −73,49 | −182,04 | 221,89 | 19,26 | 16,15 | −1,28 | −1,29 | −12,04 | −13,69 | −32,34 | −47,79 | |
| % av kassaflödet | −1 002,11 | −486,56 | 494,14 | −12 078,97 | −2 283,87 | −1 476,58 | 1 087,60 | 87,96 | −80,98 | −296,97 | −926,03 | 1 749,73 | 11 339,71 | −2 452,06 | −7 913,48 | 4 092,35 | 541,22 | 156,58 |
| Kassaflöde | 1 | 2 | 1 | −0 | −1 | −2 | 2 | 6 | 5 | 5 | 2 | −1 | −0 | 1 | 0 | −0 | −2 | −3 |
| Ändring (%) | 84,71 | −53,90 | −116,92 | 556,67 | 84,77 | −178,25 | 227,79 | −10,89 | −12,22 | −61,75 | −161,47 | −84,77 | −556,47 | −72,74 | −266,90 | 411,61 | 80,45 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
