Kassaflödesanalys (TTM)
UCB SA Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 188 | 1 370 | 1 553 | 1 508 | 1 462 | 1 119 | 1 047 | 975 | 761 | 825 | 889 | 1 066 | 1 242 | 1 409 | 1 576 | 1 934 | 2 291 |
| Ändring (%) | 15,36 | 13,32 | −2,93 | −3,02 | −23,46 | −6,43 | −6,88 | −21,95 | 8,41 | 7,76 | 19,85 | 16,56 | 13,45 | 11,85 | 22,68 | 18,49 | |
| % av kassaflödet | −290,46 | −585,68 | −2 632,20 | −2 337,21 | −2 088,57 | −290,65 | −523,50 | −6 500,00 | 3 170,83 | 9 166,67 | −14 816,67 | 301,84 | 174,44 | 148,71 | 133,22 | 207,79 | 337,91 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −457 | −472 | −487 | −1 087 | −1 687 | −1 580 | −1 030 | −479 | −440 | −388 | −337 | −28 | 282 | 284 | 286 | −52 | −389 |
| Ändring (%) | 3,28 | 3,18 | 123,20 | 55,20 | −6,34 | −34,84 | −53,47 | −8,14 | −11,70 | −13,26 | −91,84 | −1 125,45 | 0,71 | 0,70 | −118,01 | 655,34 | |
| % av kassaflödet | 111,74 | 201,71 | 825,42 | 1 685,27 | 2 410,00 | 410,39 | 514,75 | 3 193,33 | −1 833,33 | −4 316,67 | 5 616,67 | −7,79 | 39,61 | 29,97 | 24,18 | −5,53 | −57,37 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 144 | −1 132 | −1 119 | −476 | 166 | 70 | −222 | −513 | −308 | −442 | −576 | −697 | −818 | −754 | −691 | −952 | −1 214 |
| Ändring (%) | −1,09 | −1,10 | −57,42 | −134,84 | −57,83 | −416,43 | 131,60 | −39,96 | 43,51 | 30,32 | 21,01 | 17,36 | −7,76 | −8,42 | 37,84 | 27,45 | |
| % av kassaflödet | 279,71 | 483,55 | 1 896,61 | 738,76 | −237,14 | −18,18 | 110,75 | 3 420,00 | −1 283,33 | −4 911,11 | 9 600,00 | −197,45 | −114,89 | −79,63 | −58,41 | −102,36 | −179,06 |
| Kassaflöde | −409 | −234 | −59 | −64 | −70 | −385 | −200 | −15 | 24 | 9 | −6 | 353 | 712 | 948 | 1 183 | 930 | 678 |
| Ändring (%) | −42,79 | −74,79 | 9,32 | 8,53 | 450,00 | −48,05 | −92,50 | −260,00 | −62,50 | −166,67 | −5 983,33 | 101,70 | 33,08 | 24,85 | −21,34 | −27,14 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
