Kassaflödesanalys (TTM)
Téléverbier SA Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 11 | 10 | 15 | 19 | 20 | 20 | 23 | 25 | 24 | 24 | 19 | 18 | 18 | 24 | 30 | 27 | 23 |
| Ändring (%) | −2,55 | 43,55 | 30,34 | 1,14 | 1,12 | 13,94 | 12,24 | −3,78 | −3,93 | −20,73 | −2,97 | −3,06 | 36,22 | 26,59 | −11,94 | −13,56 | |
| % av kassaflödet | −428,48 | −228,98 | −771,52 | 2 896,87 | 2 543,21 | 2 272,00 | 900,32 | 611,59 | 425,69 | 320,34 | 972,74 | −811,99 | −275,20 | 21 029,52 | 458,22 | 392,72 | 330,62 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −11 | −14 | −14 | −15 | −17 | −18 | −24 | −30 | −24 | −19 | −14 | −17 | −21 | −20 | −19 | −17 | −16 |
| Ändring (%) | 25,78 | 1,68 | 1,65 | 13,26 | 11,71 | 30,31 | 23,26 | −18,66 | −22,95 | −26,23 | 26,10 | 20,70 | −5,43 | −5,74 | −8,17 | −8,90 | |
| % av kassaflödet | 451,02 | 311,09 | 742,42 | −2 174,07 | −2 137,45 | −2 109,37 | −955,90 | −713,11 | −419,58 | −253,24 | −715,67 | 776,37 | 327,61 | −17 379,74 | −281,97 | −252,01 | −223,62 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −2 | −1 | −2 | −4 | −2 | −1 | 4 | 8 | 5 | 2 | −3 | −3 | −3 | −4 | −5 | −3 | −0 |
| Ändring (%) | −57,61 | 203,41 | 67,04 | −43,36 | −76,56 | −805,15 | 114,18 | −35,22 | −54,37 | −219,44 | 1,05 | 1,04 | 33,16 | 24,90 | −45,40 | −83,14 | |
| % av kassaflödet | 77,93 | 18,12 | 129,02 | −620,86 | −305,24 | −63,20 | 154,99 | 200,91 | 94,15 | 33,66 | −153,99 | 133,87 | 47,29 | −3 532,60 | −75,95 | −40,36 | −6,63 |
| Kassaflöde | −2 | −5 | −2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 2 | −2 | −6 | 0 | 7 | 7 | 7 |
| Ändring (%) | 82,36 | −57,39 | −134,71 | 15,20 | 13,20 | 187,54 | 65,22 | 38,24 | 27,66 | −73,90 | −216,24 | 186,03 | −101,78 | 5 709,69 | 2,74 | 2,67 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
