Kassaflödesanalys (TTM)
Trainline plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
2025 08-31 |
2025 11-30 |
2026 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 37 | 118 | 200 | 177 | 155 | 97 | 40 | 60 | 81 | 101 | 122 | 136 | 150 | 144 | 138 | 137 | 136 | 134 | 133 |
| Ändring (%) | 220,15 | 68,76 | −11,30 | −12,74 | −37,18 | −59,19 | 51,82 | 34,13 | 25,46 | 20,30 | 11,47 | 10,29 | −3,83 | −3,98 | −0,81 | −0,82 | −1,08 | −1,09 | |
| % av kassaflödet | −125,97 | 9 122,64 | 625,31 | 746,17 | 994,48 | 4 434,75 | −354,92 | 361,70 | 181,62 | 258,95 | 360,70 | 774,43 | 11 556,22 | −2 208,62 | −964,52 | −352,27 | −214,11 | −333,92 | −779,99 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −27 | −28 | −29 | −30 | −30 | −33 | −35 | −37 | −40 | −40 | −41 | −41 | −42 | −42 | −43 | −42 | −41 | −47 | −54 |
| Ändring (%) | 3,79 | 3,65 | 1,10 | 1,09 | 8,72 | 8,02 | 6,46 | 6,07 | 1,23 | 1,22 | 1,09 | 1,07 | 1,24 | 1,23 | −1,78 | −1,81 | 15,25 | 13,23 | |
| % av kassaflödet | 93,00 | −2 183,57 | −91,93 | −125,03 | −193,04 | −1 489,81 | 315,61 | −225,53 | −89,55 | −103,02 | −120,74 | −235,09 | −3 214,98 | 646,84 | 297,80 | 107,71 | 64,81 | 117,76 | 314,91 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −38 | −88 | −138 | −123 | −109 | −62 | −16 | −5 | 5 | −20 | −46 | −76 | −105 | −107 | −109 | −134 | −159 | −128 | −97 |
| Ändring (%) | 130,43 | 56,60 | −10,44 | −11,65 | −42,77 | −74,73 | −65,22 | −187,53 | −525,57 | 123,50 | 65,72 | 39,66 | 1,71 | 1,68 | 22,80 | 18,57 | −19,40 | −24,07 | |
| % av kassaflödet | 129,93 | −6 772,54 | −430,77 | −519,03 | −700,36 | −2 845,46 | 141,03 | −32,92 | 10,79 | −52,18 | −135,03 | −431,00 | −8 144,02 | 1 646,13 | 761,27 | 344,23 | 250,13 | 317,84 | 569,94 |
| Kassaflöde | −29 | 1 | 32 | 24 | 16 | 2 | −11 | 17 | 44 | 39 | 34 | 18 | 1 | −7 | −14 | −39 | −63 | −40 | −17 |
| Ändring (%) | −104,42 | 2 362,09 | −25,66 | −34,53 | −85,91 | −609,89 | −248,98 | 167,12 | −12,00 | −13,64 | −48,08 | −92,61 | −603,20 | 119,87 | 171,58 | 63,18 | −36,57 | −57,66 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
