Kassaflödesanalys (TTM)
Tubos Reunidos, S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 | −38 | −44 | −50 | −5 | 41 | 68 | 94 | 83 | 71 | 58 | 46 | 26 | 6 | 1 | −4 | −1 | 2 |
| Ändring (%) | −2 390,54 | 16,19 | 13,94 | −90,79 | −985,63 | 65,71 | 39,65 | −12,26 | −13,97 | −17,94 | −21,86 | −43,19 | −76,04 | −79,75 | −393,85 | −77,70 | −348,33 | |
| % av kassaflödet | −28,22 | −66,52 | −90,73 | −125,13 | −16,03 | 233,12 | 258,18 | 270,75 | 512,33 | −2 814,38 | −262,87 | −108,90 | −58,88 | −13,46 | −4,54 | 40,12 | 6,96 | −14,13 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −5 | −6 | −7 | −8 | −11 | −14 | −23 | −32 | −33 | −33 | −28 | −23 | −13 | −3 | 2 | 7 | −0 | −7 |
| Ändring (%) | 41,09 | 13,34 | 11,77 | 32,22 | 24,37 | 69,04 | 40,84 | 1,51 | 1,48 | −14,85 | −17,44 | −43,57 | −77,21 | −162,92 | 258,94 | −101,62 | 6 259,09 | |
| % av kassaflödet | 78,80 | −11,44 | −15,22 | −20,59 | −37,87 | −77,33 | −87,36 | −92,39 | −202,25 | 1 310,62 | 127,03 | 55,61 | 29,87 | 6,49 | −6,81 | −73,45 | 0,93 | 48,20 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −3 | 101 | 100 | 98 | 44 | −10 | −19 | −27 | −34 | −41 | −52 | −64 | −57 | −49 | −31 | −12 | −11 | −10 |
| Ändring (%) | −3 599,03 | −1,41 | −1,43 | −54,97 | −122,08 | 89,92 | 47,35 | 24,31 | 19,56 | 29,20 | 22,60 | −11,58 | −13,09 | −37,56 | −60,15 | −11,11 | −12,50 | |
| % av kassaflödet | 49,43 | 177,96 | 205,95 | 245,72 | 153,90 | −55,79 | −70,82 | −78,36 | −210,08 | 1 603,75 | 235,84 | 153,30 | 129,02 | 106,97 | 111,35 | 133,33 | 92,12 | 65,92 |
| Kassaflöde | −6 | 57 | 48 | 40 | 29 | 17 | 26 | 35 | 16 | −3 | −22 | −42 | −44 | −46 | −28 | −9 | −12 | −15 |
| Ändring (%) | −1 071,85 | −14,81 | −17,39 | −28,11 | −39,10 | 49,63 | 33,17 | −53,63 | −115,66 | 778,55 | 88,62 | 5,06 | 4,82 | −40,02 | −66,72 | 28,66 | 22,28 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
