Kassaflödesanalys (TTM)
Triad Group plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | −1 | −1 | −0 | 1 | 2 | 2 |
| Ändring (%) | −5,00 | −5,26 | 16,54 | 14,19 | −15,77 | −18,72 | −40,28 | −67,44 | 96,78 | 49,18 | −88,89 | −800,00 | 180,64 | −88,95 | −804,85 | 45,44 | 31,24 | |
| % av kassaflödet | 129,75 | 125,95 | 121,99 | 131,26 | 139,22 | 177,16 | 294,35 | −254,63 | −24,05 | −61,17 | −129,06 | −6,67 | 30,43 | 54,43 | 13,30 | 445,59 | 213,98 | 168,18 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0 | −0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ändring (%) | 5,23 | 4,97 | −7,89 | −8,57 | −58,75 | −142,42 | −75,00 | −300,00 | 735,71 | 88,03 | −0,45 | −0,46 | −28,44 | 200,00 | 66,67 | −6,54 | −7,00 | |
| % av kassaflödet | 7,64 | 8,21 | 8,81 | 7,49 | 6,36 | 3,97 | −3,44 | 1,25 | −0,72 | −7,81 | −20,75 | −9,61 | −6,24 | −2,84 | −18,86 | 149,43 | 46,11 | 25,68 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −0 | −0 | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | −10,57 | −11,82 | 36,30 | 26,63 | 17,80 | 15,11 | 27,80 | 21,75 | 4,76 | 4,54 | 0,04 | 0,04 | 0,23 | −1,36 | −1,37 | −2,05 | −2,09 | |
| % av kassaflödet | −37,39 | −34,17 | −30,80 | −38,76 | −45,58 | −81,13 | −190,91 | 353,38 | 124,77 | 168,98 | 249,81 | 116,29 | 75,80 | 48,41 | 105,56 | −495,02 | −160,09 | −93,86 |
| Kassaflöde | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −2 | −3 | −1 | 0 | 1 | 1 |
| Ändring (%) | −2,13 | −2,18 | 8,30 | 7,67 | −33,81 | −51,08 | −169,04 | 244,84 | −22,65 | −29,29 | 114,91 | 53,47 | 56,92 | −54,76 | −121,03 | 202,87 | 66,98 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
