Kassaflödesanalys (TTM)
The Revel Collective Plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-26 |
2020 12-26 |
2021 04-03 |
2021 07-03 |
2021 10-01 |
2022 01-01 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-29 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −4 | −15 | −8 | −2 | 8 | 18 | 22 | 26 | 20 | 15 | 12 | 10 | 13 | 16 | 14 | 12 | 6 | 1 |
| Ändring (%) | 257,04 | −42,22 | −73,08 | −439,88 | 129,42 | 22,44 | 18,33 | −21,70 | −27,71 | −16,96 | −20,42 | 35,29 | 26,08 | −14,83 | −17,42 | −46,68 | −87,54 | |
| % av kassaflödet | −609,47 | −995,94 | −153,23 | −23,79 | 63,56 | 120,12 | 202,74 | 385,98 | −491,23 | −97,96 | −79,98 | −62,60 | −163,78 | −3 124,05 | 4 390,00 | 993,24 | 521,81 | 64,09 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −3 | −2 | −2 | −2 | −3 | −3 | −6 | −8 | −14 | −20 | −18 | −16 | −10 | −4 | −3 | −3 | −3 | −2 |
| Ändring (%) | −29,88 | −5,22 | −5,50 | 35,22 | 26,05 | 69,59 | 41,03 | 68,42 | 40,62 | −8,86 | −9,72 | −38,96 | −63,84 | −10,65 | −11,92 | −5,94 | −6,32 | |
| % av kassaflödet | −481,21 | −154,43 | −38,98 | −21,25 | −22,58 | −23,44 | −54,80 | −124,35 | 340,40 | 132,04 | 118,32 | 105,06 | 124,00 | 678,41 | −1 000,16 | −241,35 | −223,66 | −206,48 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 8 | 18 | 16 | 14 | 7 | 0 | −5 | −11 | −10 | −10 | −9 | −9 | −11 | −13 | −11 | −8 | −2 | 3 |
| Ändring (%) | 129,44 | −12,24 | −13,95 | −48,23 | −93,16 | −1 145,55 | 109,56 | −4,51 | −4,73 | −4,86 | −5,11 | 25,60 | 20,39 | −21,68 | −27,68 | −69,15 | −224,14 | |
| % av kassaflödet | 1 190,68 | 1 250,37 | 292,21 | 145,04 | 59,02 | 3,33 | −47,94 | −161,62 | 250,83 | 65,92 | 61,66 | 57,54 | 139,77 | 2 545,64 | −3 289,84 | −651,88 | −198,14 | 242,39 |
| Kassaflöde | 1 | 1 | 6 | 10 | 12 | 15 | 11 | 7 | −4 | −15 | −15 | −15 | −8 | −1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Ändring (%) | 118,49 | 275,52 | 73,37 | 27,23 | 21,40 | −27,46 | −37,85 | −161,53 | 262,53 | 1,71 | 1,68 | −48,29 | −93,39 | −160,61 | 265,00 | 1,50 | 1,48 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
