Kassaflödesanalys (TTM)
Tribal Group plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 13 | 14 | 14 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 11 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 17 | 21 |
| Ändring (%) | 2,38 | 2,32 | −27,91 | −38,72 | −0,24 | −0,24 | −3,54 | −3,67 | 23,21 | 18,84 | 31,40 | 23,90 | −3,01 | −3,11 | 2,02 | 1,98 | 28,99 | 22,47 | |
| % av kassaflödet | −133,28 | −200,44 | −386,23 | −261,10 | −150,63 | −171,42 | −199,02 | −252,46 | −355,07 | 596,76 | 210,81 | 456,18 | 1 600,59 | −3 981,03 | −845,08 | 2 926,98 | 553,26 | 400,61 | 341,04 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −15 | −16 | −17 | −15 | −13 | −12 | −12 | −11 | −10 | −9 | −9 | −8 | −7 | −6 | −5 | −4 | −4 | −4 | −4 |
| Ändring (%) | 5,96 | 5,63 | −12,57 | −14,37 | −2,36 | −2,42 | −8,37 | −9,13 | −6,49 | −6,94 | −12,15 | −13,83 | −14,51 | −16,97 | −6,58 | −7,04 | 1,20 | 1,19 | |
| % av kassaflödet | 151,43 | 235,71 | 468,88 | 384,46 | 309,92 | 345,19 | 392,01 | 472,37 | 626,66 | −799,36 | −221,14 | −319,93 | −780,71 | 1 711,68 | 311,37 | −987,58 | −170,17 | −96,68 | −68,00 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −8 | −4 | −0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | −1 | −6 | −7 | −9 | −8 | −7 | −9 | −11 |
| Ändring (%) | −47,26 | −89,62 | −293,56 | 151,66 | 13,78 | 12,11 | −0,26 | −0,26 | 30,47 | 23,35 | −111,41 | 976,15 | 32,35 | 24,44 | −12,46 | −14,23 | 27,73 | 21,71 | |
| % av kassaflödet | 84,09 | 65,14 | 12,74 | −23,12 | −54,78 | −71,10 | −92,76 | −121,67 | −177,16 | 315,28 | 115,61 | −21,73 | −662,25 | 2 247,80 | 612,83 | −1 821,44 | −289,58 | −207,65 | −175,67 |
| Kassaflöde | −10 | −7 | −4 | −4 | −4 | −4 | −3 | −2 | −2 | 1 | 4 | 2 | 1 | −0 | −2 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| Ändring (%) | −31,93 | −46,90 | 6,63 | 6,22 | −12,34 | −14,07 | −23,96 | −31,50 | −173,31 | 236,41 | −39,28 | −64,69 | −138,99 | 356,45 | −129,45 | 439,50 | 78,14 | 43,86 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
