Kassaflödesanalys (TTM)
Travis Perkins plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 559 | 486 | 435 | 385 | 357 | 329 | 202 | 75 | 166 | 256 | 308 | 360 | 289 | 218 | 224 | 230 | 222 | 223 | 224 |
| Ändring (%) | −13,14 | −10,41 | −11,62 | −7,20 | −7,76 | −38,63 | −62,94 | 120,96 | 54,74 | 20,36 | 16,92 | −19,81 | −24,71 | 2,78 | 2,71 | −3,13 | 0,40 | 0,40 | |
| % av kassaflödet | 162,88 | 163,22 | 414,57 | −438,65 | −534,83 | −719,00 | −91,43 | −18,90 | −52,30 | −108,24 | −2 186,17 | 172,94 | 495,29 | −237,30 | −341,45 | −584,48 | 223,17 | 217,53 | 212,20 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −22 | −8 | −42 | −76 | 33 | 143 | 142 | 141 | 13 | −115 | −93 | −71 | −65 | −59 | −59 | −59 | −3 | 3 | 9 |
| Ändring (%) | −64,60 | 446,75 | 81,71 | −143,33 | 330,77 | −0,74 | −0,74 | −90,94 | −1 003,53 | −19,14 | −23,67 | −8,58 | −9,38 | −0,00 | −0,00 | −94,23 | −185,29 | 217,24 | |
| % av kassaflödet | −6,33 | −2,59 | −40,10 | 87,23 | −49,66 | −311,79 | −64,13 | −35,50 | −4,03 | 48,69 | 660,64 | −34,12 | −111,40 | 64,23 | 89,92 | 149,87 | −3,41 | 2,82 | 8,70 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −194 | −180 | −288 | −396 | −457 | −518 | −565 | −612 | −495 | −378 | −229 | −81 | −166 | −250 | −230 | −210 | −119 | −124 | −128 |
| Ändring (%) | −7,05 | 59,67 | 37,37 | 15,41 | 13,35 | 9,08 | 8,32 | −19,15 | −23,69 | −39,28 | −64,70 | 104,76 | 51,16 | −8,05 | −8,75 | −43,17 | 3,52 | 3,40 | |
| % av kassaflödet | −56,54 | −60,63 | −274,48 | 451,43 | 684,49 | 1 130,79 | 255,55 | 154,40 | 156,33 | 159,55 | 1 625,53 | −38,82 | −283,89 | 273,06 | 351,53 | 534,61 | −119,76 | −120,35 | −120,91 |
| Kassaflöde | 343 | 298 | 105 | −88 | −67 | −46 | −221 | −396 | −316 | −237 | −14 | 208 | 58 | −92 | −66 | −39 | 100 | 103 | 106 |
| Ändring (%) | −13,32 | −64,73 | −183,52 | −23,89 | −31,39 | 382,64 | 79,28 | −20,15 | −25,23 | −94,04 | −1 578,01 | −72,00 | −257,16 | −28,57 | −40,00 | −353,69 | 3,01 | 2,92 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
