Kassaflödesanalys (TTM)
Taylor Maritime Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −216 | −93 | 31 | 38 | 45 | 37 | 28 | 25 | 22 | 26 | 29 | 36 | 42 | 49 | 55 |
| Ändring (%) | −57,08 | −132,99 | 23,60 | 19,10 | −18,38 | −22,52 | −11,77 | −13,34 | 17,37 | 14,80 | 22,33 | 18,26 | 15,09 | 13,11 | |
| % av kassaflödet | −6 381,08 | −11 373,29 | −1 742,87 | 1 245,76 | 575,45 | 847,35 | 3 352,65 | −771,36 | −295,69 | −742,12 | 6 155,06 | 3 083,22 | 2 292,86 | 71,00 | 40,70 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | 175 | 350 | |||
| Ändring (%) | 100,00 | 9,93 | 9,03 | −41,26 | −70,23 | −45,47 | −83,39 | 1 049,32 | 91,53 | −55 575,40 | 100,18 | ||||
| % av kassaflödet | −12,43 | −9,64 | −19,12 | −106,48 | 16,31 | 2,15 | 2,50 | −3,01 | −14,14 | −17,04 | 254,27 | 257,97 | |||
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 219 | 94 | −32 | −34 | −36 | −31 | −26 | −28 | −29 | −29 | −29 | −34 | −40 | −155 | −269 |
| Ändring (%) | −57,35 | −134,46 | 6,22 | 5,85 | −13,51 | −15,61 | 4,39 | 4,21 | −0,07 | −0,07 | 19,80 | 16,53 | 285,63 | 74,07 | |
| % av kassaflödet | 6 482,72 | 11 481,92 | 1 838,02 | −1 128,98 | −463,52 | −723,33 | −3 117,24 | 848,57 | 391,15 | 835,89 | −6 035,23 | −2 960,62 | −2 169,50 | −225,09 | −198,58 |
| Kassaflöde | 3 | 1 | −2 | 3 | 8 | 4 | 1 | −3 | −7 | −3 | 0 | 1 | 2 | 69 | 136 |
| Ändring (%) | −75,92 | −315,26 | −272,93 | 157,83 | −44,57 | −80,42 | −483,50 | 126,08 | −53,24 | −113,84 | 144,21 | 59,02 | 3 616,82 | 97,31 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
