Kassaflödesanalys (TTM)
Titan S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 301 | 299 | 303 | 303 | 266 | 219 | 214 | 146 | 141 | 244 | 269 | 379 | 452 | 450 | 460 | 453 | 455 |
| Ändring (%) | −0,59 | 1,03 | 0,13 | −12,06 | −17,94 | −2,33 | −31,49 | −3,68 | 73,17 | 10,35 | 40,84 | 19,29 | −0,60 | 2,40 | −1,65 | 0,45 | |
| % av kassaflödet | 318,69 | 258,01 | −2 897,03 | −206,56 | −181,72 | −172,72 | −368,67 | −2 522,70 | 859,52 | 944,85 | −4 291,55 | 1 934,33 | −71 116,19 | 506,14 | 494,50 | −635,54 | 127,61 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −89 | −79 | −80 | −92 | −110 | −116 | −134 | −160 | −184 | −235 | −248 | −255 | −235 | −220 | −220 | −256 | −195 |
| Ändring (%) | −11,14 | 1,98 | 14,02 | 19,45 | 5,52 | 15,89 | 19,13 | 15,50 | 27,74 | 5,24 | 3,05 | −8,08 | −6,17 | −0,26 | 16,51 | −23,73 | |
| % av kassaflödet | −93,90 | −67,96 | 770,24 | 62,54 | 74,74 | 91,34 | 231,31 | 2 752,48 | −1 124,52 | −911,86 | 3 950,15 | −1 302,68 | 36 907,39 | −247,98 | −235,99 | 359,29 | −54,77 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −113 | −95 | −227 | −351 | −301 | −233 | −134 | 7 | 58 | 22 | −21 | −97 | −210 | −136 | −142 | −264 | 121 |
| Ändring (%) | −16,14 | 139,15 | 54,77 | −14,32 | −22,58 | −42,34 | −105,07 | 758,43 | −61,92 | −195,89 | 353,16 | 117,43 | −35,28 | 4,60 | 85,59 | −145,66 | |
| % av kassaflödet | −119,70 | −81,74 | 2 172,68 | 239,44 | 205,24 | 184,04 | 231,92 | −117,40 | 356,49 | 86,17 | 340,09 | −493,20 | 33 051,73 | −153,17 | −152,86 | 370,71 | 33,84 |
| Kassaflöde | 95 | 116 | −10 | −147 | −147 | −127 | −58 | −6 | 16 | 26 | −6 | 20 | −1 | 89 | 93 | −71 | 356 |
| Ändring (%) | 22,79 | −109,00 | 1 304,37 | −0,04 | −13,66 | −54,24 | −89,99 | −382,70 | 57,53 | −124,29 | −412,48 | −103,24 | −14 065,72 | 4,81 | −176,53 | −600,27 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
