Kassaflödesanalys (TTM)
The Italian Sea Group S.p.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 35 | 36 | 37 | 48 | 40 | 64 | 59 | 54 | 25 | 7 | −5 | 18 | −9 | −11 | −15 | −37 |
| Ändring (%) | 2,99 | 2,91 | 31,53 | −16,72 | 59,89 | −7,94 | −8,62 | −53,15 | −70,55 | −166,17 | −470,48 | −151,48 | 14,96 | 35,30 | 151,79 | |
| % av kassaflödet | 58,87 | 56,43 | 54,31 | 80,09 | −417,47 | −1 497,98 | 1 435,54 | 431,37 | −517,27 | −39,68 | 19,75 | 517,46 | 58,34 | 63,06 | −46,51 | −409,74 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −24 | −25 | −26 | −61 | −98 | −104 | −57 | −10 | 1 | −5 | 13 | 19 | 20 | 20 | −2 | −2 |
| Ändring (%) | 5,58 | 5,28 | 131,79 | 61,22 | 5,75 | −45,27 | −82,71 | −110,20 | −594,36 | −371,00 | 42,44 | 4,74 | 2,02 | −110,37 | 3,96 | |
| % av kassaflödet | −40,12 | −39,42 | −38,81 | −100,86 | 1 017,85 | 2 415,45 | −1 376,13 | −78,24 | −20,43 | 26,31 | −53,64 | 540,29 | −123,94 | −118,89 | −6,72 | −24,45 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 48 | 53 | 57 | 73 | 48 | 35 | 2 | −32 | −31 | −21 | −34 | −34 | −27 | −27 | 48 | 48 |
| Ändring (%) | 9,75 | 8,88 | 27,48 | −33,81 | −27,20 | −95,23 | −1 996,51 | −1,58 | −31,76 | 57,01 | 1,15 | −21,06 | 0,09 | −280,39 | −0,37 | |
| % av kassaflödet | 81,24 | 82,98 | 84,50 | 120,77 | −500,36 | −817,48 | 40,59 | −253,13 | 637,70 | 113,37 | 133,89 | −957,76 | 165,59 | 155,83 | 153,23 | 534,21 |
| Kassaflöde | 59 | 63 | 68 | 60 | −10 | −4 | 4 | 13 | −5 | −19 | −25 | 4 | −16 | −17 | 32 | 9 |
| Ändring (%) | 7,44 | 6,93 | −10,81 | −115,98 | −55,44 | −196,07 | 204,09 | −139,07 | 283,87 | 32,95 | −114,14 | −556,60 | 6,36 | −283,45 | −71,42 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
