Kassaflödesanalys (TTM)
Cornish Metals plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −2 | −3 | −3 | −3 | −3 | −4 | −4 | −4 | −3 | −2 | −3 | −3 | −6 | −8 | −9 | −8 |
| Ändring (%) | 24,72 | 6,78 | −9,19 | 14,63 | 14,64 | −2,05 | 11,24 | −23,15 | −24,75 | 28,49 | −14,20 | 115,02 | 53,68 | 12,31 | −18,94 | |
| % av kassaflödet | −25,06 | −39,09 | −46,98 | 38,78 | −6,24 | −7,37 | −7,43 | −8,96 | 14,19 | 8,84 | 9,20 | 25,58 | −7,65 | −12,48 | −16,54 | −44,41 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 | −3 | −4 | −4 | −5 | −7 | −10 | −16 | −23 | −28 | −31 | −14 | −24 | −25 | −34 | −22 |
| Ändring (%) | 35,33 | 34,49 | 10,57 | 16,94 | 35,89 | 47,22 | 56,62 | 44,72 | 19,26 | 10,16 | −53,17 | 64,38 | 5,78 | 35,40 | −33,76 | |
| % av kassaflödet | −23,71 | −40,12 | −60,72 | 61,05 | −10,02 | −14,03 | −21,24 | −36,08 | 107,62 | 106,21 | 94,82 | 143,89 | −32,88 | −36,94 | −59,03 | −129,48 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 14 | 14 | 14 | 0 | 62 | 62 | 62 | 62 | 0 | 0 | −0 | 7 | 100 | 100 | 100 | 48 |
| Ändring (%) | −2,54 | 2,72 | −98,71 | 34 281,47 | 0,32 | −1,12 | 0,90 | −99,36 | −50,03 | −117,52 | −19 274,83 | 1 384,66 | 0,01 | 0,21 | −52,30 | |
| % av kassaflödet | 150,87 | 183,88 | 212,56 | −2,50 | 120,71 | 124,83 | 126,94 | 138,89 | −1,84 | −0,76 | 0,11 | −67,12 | 138,50 | 147,13 | 174,01 | 274,83 |
| Kassaflöde | 9 | 7 | 7 | −7 | 51 | 50 | 49 | 45 | −22 | −26 | −32 | −10 | 72 | 68 | 57 | 17 |
| Ändring (%) | −20,04 | −11,14 | −209,99 | −812,64 | −2,99 | −2,76 | −7,78 | −148,52 | 20,84 | 23,39 | −69,14 | −819,46 | −5,85 | −15,27 | −69,80 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
