Kassaflödesanalys (TTM)
Thor Explorations Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 19 | 19 | −18 | −5 | 22 | 41 | 84 | 90 | 93 | 83 | 64 | 54 | 50 | 56 | 62 | 79 | 102 | 138 | 186 | 206 |
| Ändring (%) | 1,64 | −196,41 | −71,73 | −531,25 | 86,87 | 103,85 | 6,59 | 3,89 | −10,99 | −23,25 | −15,51 | −6,75 | 10,60 | 11,03 | 28,45 | 29,04 | 35,18 | 34,17 | 10,71 | |
| % av kassaflödet | −134,69 | −148,06 | 86,91 | 223,28 | −1 006,15 | −171 137,21 | 1 559,35 | −5 078,16 | 1 533,59 | 1 432,87 | 5 541,41 | −3 106,72 | −1 390,67 | −1 808,49 | 1 470,50 | 360,78 | 225,88 | 183,54 | 147,69 | 152,55 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −61 | −56 | −35 | −32 | −10 | −8 | −31 | −38 | −51 | −48 | −38 | −25 | −14 | −14 | −13 | −16 | −17 | −20 | −28 | −33 |
| Ändring (%) | −8,27 | −37,06 | −8,14 | −67,74 | −24,08 | 284,37 | 24,32 | 34,08 | −6,19 | −20,81 | −34,51 | −42,26 | −2,45 | −7,82 | 23,41 | 6,53 | 17,64 | 38,73 | 18,45 | |
| % av kassaflödet | 444,61 | 441,09 | 169,02 | 1 410,75 | 475,56 | 32 860,71 | −564,58 | 2 144,51 | −835,83 | −823,08 | −3 284,55 | 1 427,42 | 395,63 | 453,77 | −306,33 | −72,21 | −37,32 | −26,39 | −21,96 | −24,27 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 26 | 22 | 30 | 28 | −14 | −34 | −48 | −53 | −37 | −30 | −25 | −31 | −39 | −45 | −45 | −41 | −40 | −43 | −32 | −38 |
| Ändring (%) | −15,17 | 33,15 | −5,79 | −148,24 | 149,25 | 43,31 | 8,75 | −29,44 | −19,72 | −15,98 | 24,22 | 26,21 | 14,51 | −0,67 | −7,25 | −3,59 | 7,16 | −24,71 | 17,55 | |
| % av kassaflödet | −191,85 | −176,02 | −142,69 | −1 221,51 | 615,81 | 139 706,37 | −894,93 | 2 973,42 | −609,88 | −513,95 | −2 175,95 | 1 793,61 | 1 086,66 | 1 463,10 | −1 064,31 | −188,55 | −88,20 | −56,82 | −25,66 | −28,14 |
| Kassaflöde | −14 | −13 | −21 | −2 | −2 | −0 | 5 | −2 | 6 | 6 | 1 | −2 | −4 | −3 | 4 | 22 | 45 | 75 | 126 | 135 |
| Ändring (%) | −7,54 | 64,25 | −88,99 | −4,30 | −98,90 | −22 471,92 | −132,73 | −444,02 | −4,73 | −80,16 | −250,70 | 108,32 | −14,95 | −236,55 | 423,55 | 106,10 | 66,36 | 66,74 | 7,18 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
