Kassaflödesanalys (TTM)
Tharisa plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 173 | 208 | 180 | 153 | 163 | 174 | 198 | 222 | 185 | 148 | 143 | 137 | 171 | 205 | 179 | 154 | 124 | 94 | 124 | 154 |
| Ändring (%) | 20,27 | −13,39 | −15,47 | 6,92 | 6,48 | 13,81 | 12,13 | −16,55 | −19,84 | −3,66 | −3,80 | 24,43 | 19,63 | −12,27 | −13,99 | −19,56 | −24,32 | 32,14 | 24,32 | |
| % av kassaflödet | 519,89 | 610,28 | 574,46 | 531,83 | 368,42 | 290,12 | 240,87 | 212,59 | 171,05 | 132,38 | 314,50 | −649,29 | −581,68 | −543,65 | −1 035,18 | 5 223,25 | −595,83 | −210,54 | −518,87 | −4 780,49 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −87 | −110 | −116 | −121 | −111 | −102 | −100 | −98 | −82 | −66 | −101 | −135 | −163 | −191 | −157 | −123 | −119 | −114 | −140 | −165 |
| Ändring (%) | 26,59 | 4,77 | 4,55 | −7,93 | −8,61 | −1,74 | −1,77 | −16,32 | −19,51 | 52,33 | 34,35 | 20,59 | 17,07 | −17,70 | −21,50 | −3,74 | −3,89 | 22,38 | 18,29 | |
| % av kassaflödet | −261,36 | −322,94 | −367,73 | −421,04 | −251,16 | −169,76 | −121,68 | −94,08 | −75,90 | −58,99 | −221,58 | 638,90 | 554,70 | 507,34 | 906,28 | −4 173,30 | 569,68 | 255,63 | 583,46 | 5 114,49 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −57 | −66 | −34 | −3 | −3 | −3 | −6 | −9 | 13 | 35 | 8 | −18 | −37 | −55 | −41 | −27 | −27 | −26 | −12 | 1 |
| Ändring (%) | 15,98 | −47,87 | −91,81 | −5,21 | −5,50 | 138,30 | 58,04 | −233,20 | 175,07 | −76,11 | −318,60 | 102,26 | 50,56 | −25,17 | −33,64 | −2,43 | −2,49 | −52,13 | −108,92 | |
| % av kassaflödet | −170,39 | −192,87 | −109,29 | −9,80 | −6,02 | −4,21 | −7,31 | −9,10 | 11,68 | 31,02 | 18,28 | 85,74 | 124,86 | 146,86 | 238,52 | −928,53 | 128,48 | 58,49 | 52,22 | −34,50 |
| Kassaflöde | 33 | 34 | 31 | 29 | 44 | 60 | 82 | 104 | 108 | 112 | 45 | −21 | −29 | −38 | −17 | 3 | −21 | −45 | −24 | −3 |
| Ändring (%) | 2,45 | −7,99 | −8,69 | 54,35 | 35,21 | 37,08 | 27,05 | 3,71 | 3,58 | −59,45 | −146,60 | 38,89 | 28,00 | −53,93 | −117,05 | −805,14 | 114,18 | −46,38 | −86,51 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
