Kassaflödesanalys (TTM)
Target Healthcare REIT PLC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 25 | 19 | 13 | 22 | 30 | 38 | 45 | 37 | 30 | 33 | 37 | 40 | 42 | 42 | 41 | 41 | 41 | 42 | 43 |
| Ändring (%) | −23,66 | −30,99 | 65,58 | 39,60 | 24,34 | 19,58 | −17,18 | −20,74 | 12,56 | 11,16 | 7,04 | 6,58 | −1,16 | −1,17 | −0,32 | −0,32 | 2,90 | 2,82 | |
| % av kassaflödet | −162,75 | 3 852,78 | 80,55 | 146,60 | 227,20 | 14 233,33 | −351,76 | −234,18 | −155,18 | −286,78 | −890,10 | 410,70 | 180,05 | 191,09 | 203,89 | 391,91 | 5 443,84 | 281,87 | 148,65 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −44 | −123 | −202 | −202 | −203 | −118 | −33 | −18 | −4 | −10 | −17 | −7 | 3 | 11 | 19 | 8 | −3 | 32 | 68 |
| Ändring (%) | 181,58 | 64,49 | 0,20 | 0,20 | −41,87 | −72,04 | −44,61 | −80,53 | 187,17 | 65,18 | −60,14 | −150,86 | 229,32 | 69,63 | −58,47 | −140,76 | −1 103,16 | 109,97 | |
| % av kassaflödet | 284,17 | −24 812,74 | −1 236,43 | −1 361,80 | −1 514,79 | −44 363,47 | 256,40 | 114,16 | 18,59 | 87,63 | 404,15 | −69,44 | 14,53 | 51,38 | 94,09 | 75,36 | −428,08 | 216,07 | 232,70 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 3 | 104 | 205 | 195 | 186 | 80 | −25 | −35 | −45 | −35 | −24 | −23 | −22 | −31 | −40 | −39 | −37 | −60 | −82 |
| Ändring (%) | 3 070,21 | 96,85 | −4,73 | −4,96 | −56,76 | −131,27 | 40,11 | 28,63 | −22,99 | −29,85 | −4,48 | −4,69 | 40,29 | 28,72 | −3,80 | −3,95 | 60,89 | 37,84 | |
| % av kassaflödet | −21,42 | 21 059,96 | 1 255,88 | 1 315,21 | 1 387,59 | 30 230,13 | 195,36 | 220,02 | 236,59 | 299,15 | 585,95 | −241,25 | −94,58 | −142,47 | −197,99 | −367,27 | −4 915,76 | −397,94 | −281,35 |
| Kassaflöde | −15 | 0 | 16 | 15 | 13 | 0 | −13 | −16 | −19 | −12 | −4 | 10 | 24 | 22 | 20 | 11 | 1 | 15 | 29 |
| Ändring (%) | −103,22 | 3 200,91 | −9,02 | −9,92 | −98,02 | −4 938,42 | 24,41 | 19,62 | −39,09 | −64,19 | −331,99 | 143,11 | −6,87 | −7,38 | −48,14 | −92,82 | 1 887,42 | 94,97 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
