Kassaflödesanalys (TTM)
TF1 SA Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 472 | 602 | 642 | 784 | 680 | 663 | 463 | 416 | 474 | 426 | 627 | 538 | 546 | 530 | 475 | 470 | 518 | 521 | 457 | 454 |
| Ändring (%) | 27,37 | 6,78 | 22,10 | −13,28 | −2,59 | −30,09 | −10,21 | 13,92 | −10,02 | 46,95 | −14,22 | 1,58 | −2,89 | −10,41 | −1,07 | 10,26 | 0,50 | −12,29 | −0,63 | |
| % av kassaflödet | −3 047,74 | 1 028,55 | 313,26 | 252,98 | 421,76 | 306,95 | 447,20 | 562,92 | 340,20 | 725,17 | 341,47 | 551,28 | 877,81 | 1 079,84 | 1 175,74 | 1 696,39 | 957,67 | 939,89 | −1 819,52 | −1 200,53 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −279 | −338 | −309 | −327 | −344 | −290 | −205 | −202 | −213 | −222 | −322 | −324 | −343 | −414 | −372 | −372 | −376 | −308 | −319 | −312 |
| Ändring (%) | 21,42 | −8,78 | 5,80 | 5,39 | −15,66 | −29,35 | −1,66 | 5,40 | 4,37 | 45,07 | 0,53 | 6,03 | 20,66 | −10,07 | 0,03 | 1,05 | −18,23 | 3,54 | −2,23 | |
| % av kassaflödet | 1 798,06 | −578,46 | −150,51 | −105,32 | −213,39 | −134,46 | −197,97 | −272,94 | −152,62 | −377,38 | −175,42 | −331,90 | −551,61 | −843,18 | −921,53 | −1 344,40 | −695,56 | −555,42 | 1 269,32 | 824,07 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −209 | −204 | −129 | −148 | −164 | −154 | −155 | −142 | −133 | −149 | −121 | −114 | −141 | −67 | −63 | −69 | −82 | −155 | −160 | −179 |
| Ändring (%) | −2,15 | −36,72 | 14,68 | 10,85 | −6,26 | 0,32 | −8,02 | −6,68 | 12,05 | −18,48 | −5,61 | 22,97 | −52,13 | −6,23 | 9,49 | 19,22 | 88,00 | 2,84 | 12,29 | |
| % av kassaflödet | 1 348,39 | −349,57 | −63,09 | −47,86 | −101,98 | −71,42 | −149,32 | −192,56 | −95,33 | −253,06 | −66,10 | −117,44 | −226,37 | −137,27 | −156,44 | −249,82 | −152,50 | −279,96 | 635,46 | 473,81 |
| Kassaflöde | −16 | 58 | 205 | 310 | 161 | 216 | 104 | 74 | 139 | 59 | 184 | 98 | 62 | 49 | 40 | 28 | 54 | 55 | −25 | −38 |
| Ändring (%) | −477,42 | 250,60 | 51,19 | −47,98 | 33,85 | −52,01 | −28,67 | 88,50 | −57,79 | 212,07 | −46,87 | −36,21 | −21,06 | −17,72 | −31,44 | 95,31 | 2,40 | −145,31 | 50,60 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
