Kassaflödesanalys (TTM)
TEAM plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −1 | −2 | −2 | −2 | −1 | −1 | −0 | −1 | −1 | −1 | −2 | −3 | −3 | −2 | −2 | −2 |
| Ändring (%) | 28,71 | 22,31 | −20,24 | −25,38 | −39,74 | −65,94 | 96,43 | 49,09 | 48,05 | 65,03 | 39,41 | −10,37 | −11,56 | −14,97 | −17,61 | |
| % av kassaflödet | −31,19 | −293,50 | 67,59 | 55,69 | 42,97 | 30,88 | 13,03 | 56,18 | −429,32 | −184,50 | −878,73 | 1 382,67 | −1 148,39 | −347,02 | −1 442,53 | 411,41 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 | −2 | −2 | −3 | −5 | −5 | −5 | −3 | −0 | −0 | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | 0,03 | 0,03 | 97,26 | 49,30 | 0,21 | 0,21 | −49,36 | −97,47 | −46,15 | −35,71 | −55,56 | 5 830,00 | 98,31 | 5,57 | 5,28 | |
| % av kassaflödet | −36,68 | −268,21 | 50,52 | 102,94 | 158,95 | 189,95 | 235,74 | 262,05 | −34,03 | −5,32 | −9,87 | 4,95 | −272,02 | −184,33 | −951,34 | 346,68 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 7 | 4 | −0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 |
| Ändring (%) | −50,40 | −101,63 | −2 341,38 | 104,46 | −0,71 | −0,72 | −45,73 | −84,25 | 334,82 | 70,89 | 41,48 | 32,02 | 24,25 | −17,89 | −21,78 | |
| % av kassaflödet | 153,47 | 556,46 | 1,71 | −39,60 | −83,74 | −99,15 | −121,92 | −145,25 | 117,28 | 148,02 | 730,04 | −1 165,84 | 1 426,15 | 605,49 | 2 430,65 | −658,09 |
| Kassaflöde | 5 | 1 | −3 | −3 | −3 | −3 | −2 | −1 | 0 | 1 | 0 | −0 | 0 | 1 | 0 | −0 |
| Ändring (%) | −86,32 | −631,09 | −3,20 | −3,31 | −16,15 | −19,26 | −54,44 | −119,51 | 244,50 | −65,35 | −188,60 | −207,92 | 192,66 | −79,55 | −388,89 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
