Kassaflödesanalys (TTM)
TBC Bank Group PLC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −1 039 | −484 | −1 559 | −1 728 | −1 381 | −1 750 | −1 860 | −1 797 | −3 524 | −3 762 | −1 992 |
| Ändring (%) | −53,45 | 222,33 | 10,81 | −20,09 | 26,78 | 6,28 | −3,39 | 96,08 | 6,75 | −47,05 | |
| % av kassaflödet | −240,15 | −95,68 | −1 797,42 | −130,40 | −64,55 | −870,17 | 1 923,15 | −240,25 | 491,67 | 2 696,05 | 291,26 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 245 | 299 | 540 | −19 | −1 403 | −1 285 | −617 | −1 468 | −2 352 | −1 323 | −1 057 |
| Ändring (%) | 22,24 | 80,51 | −103,58 | 7 151,52 | −8,40 | −51,94 | 137,72 | 60,25 | −43,76 | −20,07 | |
| % av kassaflödet | 56,59 | 59,21 | 622,92 | −1,46 | −65,58 | −638,77 | 638,31 | −196,22 | 328,19 | 948,04 | 154,62 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 190 | 1 655 | 1 200 | 3 260 | 5 316 | 3 567 | 2 416 | 3 866 | 5 081 | 4 988 | 2 369 |
| Ändring (%) | 39,09 | −27,49 | 171,65 | 63,06 | −32,89 | −32,29 | 60,06 | 31,43 | −1,83 | −52,51 | |
| % av kassaflödet | 275,04 | 327,41 | 1 383,65 | 246,07 | 248,56 | 1 773,62 | −2 497,26 | 516,87 | −709,00 | −3 575,22 | −346,43 |
| Kassaflöde | 433 | 505 | 87 | 1 325 | 2 139 | 201 | −97 | 748 | −717 | −140 | −684 |
| Ändring (%) | 16,84 | −82,84 | 1 427,48 | 61,43 | −90,60 | −148,09 | −873,33 | −195,81 | −80,53 | 390,10 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
