Kassaflödesanalys (TTM)
Tate & Lyle plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 336 | 303 | 103 | 32 | −38 | 66 | 90 | 114 | 208 | 218 | 227 | 164 | 170 | 175 | 202 | 230 |
| Ändring (%) | −9,82 | −66,01 | −68,45 | −216,92 | −273,68 | 36,36 | 26,67 | 82,46 | 4,57 | 4,37 | −27,75 | 3,35 | 3,24 | 15,71 | 13,58 | |
| % av kassaflödet | 5 600,00 | −344,32 | −42,21 | −52,42 | −31,67 | 18,97 | 80,72 | −91,20 | −547,37 | 263,64 | 111,82 | −159,22 | −91,13 | −65,06 | −156,37 | 2 300,00 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −196 | −186 | −113 | 317 | 747 | 835 | 420 | 4 | −20 | 106 | 231 | −630 | −774 | −918 | −516 | −113 |
| Ändring (%) | −4,86 | −39,25 | −380,53 | 135,65 | 11,78 | −49,76 | −99,05 | −600,00 | −627,50 | 118,96 | −372,73 | 22,86 | 18,60 | −43,85 | −78,08 | |
| % av kassaflödet | −3 258,33 | 211,36 | 46,31 | −511,29 | 622,50 | 239,94 | 376,23 | −3,20 | 52,63 | 127,88 | 113,79 | 611,65 | 416,13 | 341,26 | 398,07 | −1 130,00 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −106 | −184 | −247 | −466 | −686 | −598 | −398 | −197 | −215 | −212 | −210 | 367 | 410 | 452 | 173 | −106 |
| Ändring (%) | 72,77 | 34,24 | 88,87 | 47,05 | −12,83 | −33,53 | −50,44 | 9,14 | −1,16 | −1,18 | −274,76 | 11,58 | 10,38 | −61,73 | −161,27 | |
| % av kassaflödet | −1 775,00 | 209,09 | 101,23 | 752,42 | −571,67 | −171,84 | −356,50 | 157,60 | 565,79 | −257,58 | −103,45 | −356,31 | −220,16 | −168,03 | −133,59 | −1 060,00 |
| Kassaflöde | 6 | −88 | −244 | −62 | 120 | 348 | 112 | −125 | −38 | 82 | 203 | −103 | −186 | −269 | −130 | 10 |
| Ändring (%) | −1 566,67 | 177,27 | −74,59 | −293,55 | 190,00 | −67,96 | −212,11 | −69,60 | −317,11 | 146,06 | −150,74 | 80,58 | 44,62 | −51,86 | −107,72 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
