Kassaflödesanalys (TTM)
Tan Delta Systems plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 0 | 0 | −1 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 |
| Ändring (%) | 158,48 | −557,46 | 60,84 | 37,82 | −13,65 | −15,77 | 3,63 | 3,50 | −0,88 | −0,92 | |
| % av kassaflödet | 289,29 | −3 488,35 | −21,92 | −40,25 | −64,62 | −202,12 | 104,95 | 104,81 | 104,69 | 103,40 | 102,08 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | 0 | 0 |
| Ändring (%) | 1 131,48 | −59,65 | 17,02 | 14,54 | 38,63 | −47,11 | −33,71 | −50,85 | −420,21 | −4,65 | |
| % av kassaflödet | −46,43 | 2 667,33 | −1,48 | −1,98 | −2,64 | −13,23 | 4,31 | 2,76 | 1,31 | −4,17 | −3,96 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −0 | −0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | 38,20 | −9 852,25 | 0,97 | 0,96 | −47,95 | −95,24 | −15,21 | −17,93 | −112,91 | 145,02 | |
| % av kassaflödet | −142,86 | 921,03 | 123,40 | 142,23 | 167,25 | 315,36 | −9,26 | −7,57 | −5,99 | 0,77 | 1,88 |
| Kassaflöde | 0 | −0 | 4 | 4 | 3 | 1 | −1 | −2 | −2 | −2 | −2 |
| Ändring (%) | −121,44 | −72 886,77 | −12,40 | −14,15 | −72,39 | −262,22 | 3,76 | 3,63 | 0,36 | 0,36 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
