Kassaflödesanalys (TTM)
Synthomer plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 180 | 187 | 215 | 243 | 258 | 274 | 198 | 122 | 134 | 177 | 220 | 185 | 150 | 104 | 58 | 12 | −34 | −9 | 15 |
| Ändring (%) | 3,89 | 15,07 | 13,10 | 6,25 | 5,88 | −27,62 | −38,17 | 9,40 | 32,19 | 24,35 | −15,92 | −18,94 | −30,80 | −44,51 | −79,08 | −378,01 | −72,24 | −260,22 | |
| % av kassaflödet | 179,26 | 213,00 | 288,33 | 395,93 | 137,61 | 87,10 | 139,01 | −419,18 | −45,22 | −104,95 | −534,22 | 307,90 | 92,94 | 88,23 | 77,94 | −33,85 | 23,09 | 12,26 | −225,76 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −385 | −366 | −198 | −30 | −54 | −79 | −461 | −843 | −848 | −370 | 109 | 108 | 108 | 18 | −71 | −66 | −62 | −66 | −70 |
| Ändring (%) | −4,97 | −45,97 | −85,07 | 83,22 | 45,42 | 486,39 | 82,95 | 0,59 | −56,41 | −129,40 | −0,46 | −0,46 | −82,82 | −482,16 | −6,36 | −6,80 | 6,56 | 6,16 | |
| % av kassaflödet | −383,80 | −417,10 | −265,12 | −48,05 | −28,80 | −25,03 | −323,67 | 2 887,67 | 286,46 | 219,24 | −263,83 | 180,03 | 66,73 | 15,72 | −95,67 | 185,96 | 42,52 | 86,68 | 1 057,58 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 306 | 273 | 66 | −140 | −11 | 118 | 394 | 670 | 414 | 33 | −348 | −220 | −91 | 3 | 97 | 26 | −46 | −1 | 45 |
| Ändring (%) | −10,57 | −75,66 | −310,83 | −92,26 | −1 192,17 | 232,83 | 69,95 | −38,16 | −92,04 | −1 156,06 | −36,96 | −58,63 | −103,52 | 2 940,62 | −73,59 | −278,60 | −98,80 | −8 245,45 | |
| % av kassaflödet | 304,59 | 311,52 | 89,20 | −228,34 | −5,78 | 37,74 | 276,97 | −2 295,55 | −139,99 | −19,57 | 845,87 | −365,56 | −56,32 | 2,72 | 131,66 | −72,19 | 31,63 | 0,73 | −678,79 |
| Kassaflöde | 100 | 88 | 75 | 61 | 188 | 314 | 142 | −29 | −296 | −169 | −41 | 60 | 161 | 118 | 74 | −36 | −145 | −76 | −7 |
| Ändring (%) | −12,56 | −14,99 | −17,64 | 205,70 | 67,29 | −54,65 | −120,51 | 914,04 | −43,04 | −75,57 | −245,87 | 168,55 | −27,11 | −37,19 | −148,17 | 307,58 | −47,73 | −91,30 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
