Kassaflödesanalys (TTM)
Syensqo SA/NV Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 676 | 1 336 | 1 540 | 1 578 | 1 540 | 1 275 | 1 107 | 905 | 692 | 841 | 773 | 750 | 871 | 779 | 685 |
| Ändring (%) | 97,63 | 15,31 | 2,43 | −2,38 | −17,23 | −13,18 | −18,25 | −23,54 | 21,53 | −8,09 | −2,98 | 16,13 | −10,56 | −12,07 | |
| % av kassaflödet | −1 056,25 | 1 260,38 | 14 671,43 | −3 757,14 | −61 620,00 | 140,73 | 111,48 | 186,60 | 196,03 | −171,28 | −115,72 | 153,06 | 127,71 | 385,64 | −68 500,00 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −616 | −644 | −736 | −434 | −62 | −1 231 | −1 169 | −1 571 | −1 888 | −612 | −684 | −627 | −559 | −529 | −313 |
| Ändring (%) | 4,55 | 14,36 | −41,07 | −85,60 | 1 869,60 | −5,04 | 34,39 | 20,18 | −67,58 | 11,76 | −8,33 | −10,85 | −5,37 | −40,83 | |
| % av kassaflödet | 962,50 | −607,55 | −7 014,29 | 1 033,33 | 2 500,00 | −135,87 | −117,72 | −323,92 | −534,84 | 124,64 | 102,40 | −127,96 | −81,96 | −261,88 | 31 300,00 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −129 | −576 | −778 | −1 154 | −1 462 | 890 | 1 082 | 1 164 | 1 569 | −723 | −747 | 429 | 435 | 28 | −342 |
| Ändring (%) | 346,51 | 34,98 | 48,42 | 26,65 | −160,90 | 21,57 | 7,58 | 34,79 | −146,08 | 3,32 | −157,43 | 1,40 | −93,56 | −1 321,43 | |
| % av kassaflödet | 201,56 | −543,40 | −7 404,76 | 2 747,62 | 58 460,00 | 98,23 | 108,96 | 240,00 | 444,48 | 147,25 | 111,83 | 87,55 | 63,78 | 13,86 | 34 200,00 |
| Kassaflöde | −64 | 106 | 10 | −42 | −2 | 906 | 993 | 485 | 353 | −491 | −668 | 490 | 682 | 202 | −1 |
| Ändring (%) | −265,62 | −90,09 | −500,00 | −94,05 | −36 340,00 | 9,60 | −51,16 | −27,22 | −239,09 | 36,05 | −173,35 | 39,18 | −70,38 | −100,50 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
