Kassaflödesanalys (TTM)
Severn Trent PLC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 872 | 866 | 878 | 890 | 898 | 906 | 827 | 749 | 750 | 751 | 782 | 813 | 837 | 861 | 887 | 912 | 962 | 1 012 | 1 138 | 1 265 |
| Ändring (%) | −0,72 | 1,41 | 1,39 | 0,84 | 0,84 | −8,63 | −9,44 | 0,13 | 0,13 | 4,13 | 3,96 | 2,95 | 2,87 | 2,96 | 2,88 | 5,46 | 5,18 | 12,51 | 11,12 | |
| % av kassaflödet | 35 602,04 | 9 115,79 | 2 399,59 | 1 397,96 | 451,82 | 271,27 | 649,45 | −948,48 | −657,29 | −503,22 | 202,30 | 88,14 | 95,58 | 103,86 | 192,22 | 976,77 | 387,47 | 250,97 | 1 557,39 | −492,22 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −594 | −558 | −603 | −648 | −664 | −681 | −698 | −716 | −841 | −965 | −1 078 | −1 192 | −1 255 | −1 318 | −1 428 | −1 538 | −1 606 | −1 675 | −1 785 | −1 894 |
| Ändring (%) | −6,18 | 8,11 | 7,50 | 2,50 | 2,44 | 2,62 | 2,55 | 17,40 | 14,82 | 11,71 | 10,48 | 5,30 | 5,03 | 8,34 | 7,70 | 4,48 | 4,29 | 6,53 | 6,13 | |
| % av kassaflödet | −24 263,27 | −5 870,53 | −1 647,40 | −1 017,58 | −334,29 | −203,89 | −548,19 | 906,58 | 736,57 | 646,62 | −278,89 | −129,13 | −143,22 | −158,89 | −309,44 | −1 646,15 | −646,94 | −415,48 | −2 441,31 | 736,96 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −275 | −299 | −239 | −179 | −35 | 109 | −2 | −112 | −24 | 65 | 683 | 1 301 | 1 293 | 1 286 | 1 002 | 719 | 893 | 1 066 | 719 | 372 |
| Ändring (%) | 8,52 | −20,11 | −25,18 | −80,49 | −412,48 | −101,47 | 6 906,25 | −78,90 | −374,00 | 953,78 | 90,51 | −0,58 | −0,59 | −22,05 | −28,29 | 24,21 | 19,49 | −32,56 | −48,28 | |
| % av kassaflödet | −11 238,78 | −3 145,26 | −652,19 | −280,38 | −17,53 | 32,62 | −1,26 | 141,90 | 20,72 | −43,40 | 176,58 | 140,99 | 147,64 | 155,03 | 217,22 | 769,38 | 359,46 | 264,51 | 983,93 | −144,75 |
| Kassaflöde | 2 | 10 | 37 | 64 | 199 | 334 | 127 | −79 | −114 | −149 | 387 | 923 | 876 | 829 | 461 | 93 | 248 | 403 | 73 | −257 |
| Ändring (%) | 287,76 | 285,26 | 74,04 | 212,01 | 67,95 | −61,83 | −162,01 | 44,49 | 30,79 | −359,01 | 138,61 | −5,06 | −5,33 | −44,37 | −79,76 | 165,85 | 62,38 | −81,87 | −451,57 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
