Kassaflödesanalys (TTM)
S&U plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 33 | 19 | 4 | 1 | −2 | −13 | −23 | −39 | −55 | −27 | 1 | 0 | −0 | −12 | −23 | 21 | 65 |
| Ändring (%) | −43,56 | −77,17 | −74,66 | −294,70 | 511,08 | 83,64 | 67,60 | 40,33 | −50,89 | −103,61 | −72,73 | −266,73 | 2 481,39 | 96,13 | −193,91 | 206,48 | |
| % av kassaflödet | −5 029,01 | −5 342,67 | −10 353,66 | −5 121,43 | 209 400,00 | −2 246,88 | −2 061,23 | −1 841,55 | −1 761,72 | −2 718,28 | −86,05 | −12,51 | 14,22 | 734,48 | −2 258 000,00 | 813,09 | 1 246,23 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −1 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −1 |
| Ändring (%) | −36,15 | −56,62 | −3,90 | −4,05 | 10,92 | 9,84 | 45,38 | 31,21 | −5,00 | −5,26 | −34,09 | −51,72 | −17,20 | −20,77 | 226,21 | 69,34 | |
| % av kassaflödet | 169,77 | 204,02 | 751,22 | 1 409,52 | 28 400,00 | −55,31 | −30,35 | −23,52 | −21,04 | −62,79 | 52,11 | 18,31 | 6,03 | 9,98 | −12 400,00 | −15,51 | −13,14 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −32 | −18 | −4 | −1 | 2 | 14 | 25 | 42 | 59 | 29 | −2 | −2 | −3 | 10 | 23 | −18 | −59 |
| Ändring (%) | −43,88 | −78,18 | −79,88 | −396,94 | 475,54 | 82,62 | 68,20 | 40,55 | −51,29 | −105,31 | 31,89 | 24,18 | −503,92 | 124,76 | −180,13 | 224,80 | |
| % av kassaflödet | 4 959,24 | 5 238,65 | 9 702,44 | 3 811,90 | −237 700,00 | 2 402,19 | 2 191,58 | 1 965,07 | 1 882,75 | 2 881,07 | 133,95 | 94,20 | 79,75 | −644,47 | 2 270 500,00 | −697,58 | −1 133,10 |
| Kassaflöde | −1 | −0 | −0 | −0 | −0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | −1 | −2 | −3 | −2 | 0 | 3 | 5 |
| Ändring (%) | −46,87 | −88,22 | −48,78 | −95,24 | −57 050,00 | 100,18 | 87,59 | 46,69 | −68,17 | −214,17 | 87,54 | 46,68 | −50,02 | −100,06 | 260 700,00 | 99,96 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
