Kassaflödesanalys (TTM)
STMicroelectronics N.V. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-26 |
2020 12-31 |
2021 04-03 |
2021 07-03 |
2021 10-02 |
2021 12-31 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 10-01 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-31 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 947 | 2 093 | 2 376 | 2 592 | 3 101 | 3 060 | 3 725 | 4 179 | 4 936 | 5 202 | 5 954 | 6 208 | 6 438 | 5 992 | 5 531 | 4 922 | 4 138 | 2 965 | 2 680 | 2 332 |
| Ändring (%) | 7,50 | 13,52 | 9,09 | 19,64 | −1,32 | 21,73 | 12,19 | 18,11 | 5,39 | 14,46 | 4,27 | 3,70 | −6,93 | −7,69 | −11,01 | −15,93 | −28,35 | −9,61 | −12,99 | |
| % av kassaflödet | 630,10 | 524,56 | 167,80 | 132,99 | 779,15 | 1 397,26 | −595,05 | −579,61 | −1 645,33 | 15 763,64 | 800,27 | 7 479,52 | 3 235,18 | −16 644,44 | −1 259,91 | −25 905,26 | 6 269,70 | −315,43 | −198,22 | −157,99 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 045 | −2 043 | −1 635 | −1 398 | −1 323 | −1 518 | −2 592 | −2 997 | −4 523 | −4 591 | −4 625 | −5 562 | −5 468 | −5 766 | −6 234 | −5 248 | −4 453 | −3 742 | −3 284 | −2 988 |
| Ändring (%) | −0,10 | −19,97 | −14,50 | −5,36 | 14,74 | 70,75 | 15,62 | 50,92 | 1,50 | 0,74 | 20,26 | −1,69 | 5,45 | 8,12 | −15,82 | −15,15 | −15,97 | −12,24 | −9,01 | |
| % av kassaflödet | −661,81 | −512,03 | −115,47 | −71,73 | −332,41 | −693,15 | 414,06 | 415,67 | 1 507,67 | −13 912,12 | −621,64 | −6 701,20 | −2 747,74 | 16 016,67 | 1 420,05 | 27 621,05 | −6 746,97 | 398,09 | 242,90 | 202,44 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 404 | 348 | 673 | 755 | −1 378 | −1 314 | −1 751 | −1 893 | −693 | −567 | −577 | −559 | −776 | −267 | 262 | 309 | 376 | −155 | −745 | −824 |
| Ändring (%) | −13,86 | 93,39 | 12,18 | −282,52 | −4,64 | 33,26 | 8,11 | −63,39 | −18,18 | 1,76 | −3,12 | 38,82 | −65,59 | −198,13 | 17,94 | 21,68 | −141,22 | 380,65 | 10,60 | |
| % av kassaflödet | 130,74 | 87,22 | 47,53 | 38,74 | −346,23 | −600,00 | 279,71 | 262,55 | 231,00 | −1 718,18 | −77,55 | −673,49 | −389,95 | 741,67 | −59,68 | −1 626,32 | 569,70 | 16,49 | 55,10 | 55,83 |
| Kassaflöde | 309 | 399 | 1 416 | 1 949 | 398 | 219 | −626 | −721 | −300 | 33 | 744 | 83 | 199 | −36 | −439 | −19 | 66 | −940 | −1 352 | −1 476 |
| Ändring (%) | 29,13 | 254,89 | 37,64 | −79,58 | −44,97 | −385,84 | 15,18 | −58,39 | −111,00 | 2 154,55 | −88,84 | 139,76 | −118,09 | 1 119,44 | −95,67 | −447,37 | −1 524,24 | 43,83 | 9,17 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
