Kassaflödesanalys (TTM)
Safestay plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −2 | −4 | −4 | −4 | −1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 |
| Ändring (%) | 142,98 | −7,79 | −8,44 | −63,95 | −120,45 | 589,09 | 118,00 | 54,13 | 32,76 | 14,65 | −15,50 | −2,63 | −2,70 | −5,01 | −5,27 | |
| % av kassaflödet | 39,13 | 524,37 | −52,02 | −22,60 | −56,13 | −6,25 | −16,92 | −79,13 | 841,80 | 596,06 | 465,93 | −252,67 | −190,65 | −151,43 | −256,73 | −1 129,61 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −7 | −4 | 7 | 17 | 16 | 8 | 0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −5 | −8 | −11 | −8 | −6 |
| Ändring (%) | −48,70 | −295,49 | 151,15 | −5,74 | −49,30 | −97,23 | −130,43 | 428,57 | −1,08 | −0,55 | 1 279,67 | 55,18 | 35,56 | −20,66 | −26,03 | |
| % av kassaflödet | 150,61 | 426,18 | 89,62 | 106,80 | 693,72 | −191,51 | −2,09 | 1,36 | −49,73 | −26,24 | −17,79 | 157,53 | 189,43 | 209,60 | 296,81 | 1 019,74 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 4 | 7 | 5 | 3 | −13 | −13 | −13 | −9 | −5 | −5 | −6 | −6 | −4 | −2 | −2 | −2 |
| Ändring (%) | 71,85 | −31,81 | −46,65 | −594,00 | 1,73 | 1,70 | −30,36 | −43,61 | 6,73 | 6,27 | 0,29 | −30,87 | −44,66 | −16,07 | −19,15 | |
| % av kassaflödet | −89,73 | −850,54 | 62,39 | 15,79 | −537,59 | 297,76 | 119,01 | 177,75 | −691,94 | −393,87 | −285,39 | 183,69 | 98,40 | 44,44 | 66,57 | 250,00 |
| Kassaflöde | −5 | −1 | 8 | 16 | 2 | −4 | −11 | −5 | 1 | 1 | 2 | −3 | −4 | −5 | −3 | −1 |
| Ändring (%) | −81,87 | −1 029,55 | 110,76 | −85,49 | −283,67 | 154,45 | −53,38 | −114,49 | 87,50 | 46,67 | −255,82 | 29,05 | 22,51 | −43,97 | −78,47 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
