Kassaflödesanalys (TTM)
Safestay plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −4 | −1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 |
| Ändring (%) | −63,95 | −120,45 | 589,09 | 118,00 | 54,13 | 32,76 | 14,65 | −15,50 | −3,11 | −3,21 | −5,06 | −4,24 | −11,09 | −12,48 | |
| % av kassaflödet | −22,60 | −56,13 | −6,25 | −16,92 | −79,13 | 841,80 | 596,06 | 465,93 | −252,67 | −189,71 | −149,88 | −253,97 | −1 129,61 | −1 074,05 | −1 010,21 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 17 | 16 | 8 | 0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −5 | −8 | −11 | −8 | −6 | −3 | −1 |
| Ändring (%) | −5,74 | −49,30 | −97,23 | −130,43 | 428,57 | −1,08 | −0,55 | 1 279,67 | 55,18 | 35,56 | −20,66 | −26,03 | −43,64 | −77,42 | |
| % av kassaflödet | 106,80 | 693,72 | −191,51 | −2,09 | 1,36 | −49,73 | −26,24 | −17,79 | 157,53 | 189,43 | 209,60 | 296,81 | 1 019,74 | 614,69 | 149,15 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 3 | −13 | −13 | −13 | −9 | −5 | −5 | −6 | −6 | −4 | −2 | −2 | −2 | −3 | −5 |
| Ändring (%) | −594,00 | 1,73 | 1,70 | −30,36 | −43,61 | 6,73 | 6,27 | 0,29 | −30,87 | −44,66 | −16,07 | −19,15 | 115,07 | 53,50 | |
| % av kassaflödet | 15,79 | −537,59 | 297,76 | 119,01 | 177,75 | −691,94 | −393,87 | −285,39 | 183,69 | 98,40 | 44,44 | 66,57 | 250,00 | 575,02 | 948,58 |
| Kassaflöde | 16 | 2 | −4 | −11 | −5 | 1 | 1 | 2 | −3 | −4 | −5 | −3 | −1 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | −85,49 | −283,67 | 154,45 | −53,38 | −114,49 | 87,50 | 46,67 | −255,82 | 29,05 | 22,51 | −43,97 | −78,47 | −6,50 | −6,95 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
