Kassaflödesanalys (TTM)
SSP Group plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −28 | 130 | 219 | 308 | 370 | 432 | 447 | 462 | 470 | 479 | 482 | 486 | 526 | 566 | 586 | 605 | 674 | 742 | 734 | 726 |
| Ändring (%) | −571,12 | 67,93 | 40,45 | 20,21 | 16,81 | 3,48 | 3,37 | 1,77 | 1,74 | 0,74 | 0,74 | 8,31 | 7,67 | 3,38 | 3,27 | 11,36 | 10,20 | −1,12 | −1,13 | |
| % av kassaflödet | −12,37 | 22,17 | 55,18 | 149,64 | −3 045,27 | −187,91 | −287,44 | −569,33 | −292,69 | −199,21 | −232,69 | −278,87 | −472,52 | −1 168,04 | −3 718,41 | 3 557,65 | 1 292,71 | 851,15 | 1 218,09 | 2 178,98 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −52 | −71 | −79 | −88 | −121 | −154 | −186 | −218 | −241 | −265 | −315 | −364 | −389 | −414 | −382 | −351 | −295 | −239 | −234 | −230 |
| Ändring (%) | 35,57 | 12,16 | 10,84 | 37,88 | 27,48 | 20,42 | 16,96 | 10,87 | 9,80 | 18,76 | 15,80 | 6,81 | 6,37 | −7,62 | −8,25 | −15,95 | −18,98 | −1,88 | −1,92 | |
| % av kassaflödet | −23,29 | −12,01 | −19,97 | −42,73 | 997,53 | 67,17 | 119,57 | 267,98 | 150,08 | 110,24 | 151,80 | 209,13 | 349,44 | 853,40 | 2 427,62 | −2 063,53 | −565,93 | −273,97 | −389,05 | −690,39 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 310 | 534 | 259 | −16 | −269 | −522 | −425 | −329 | −385 | −441 | −365 | −289 | −238 | −187 | −207 | −226 | −318 | −411 | −433 | −454 |
| Ändring (%) | 72,17 | −51,48 | −106,10 | 1 602,85 | 94,13 | −18,54 | −22,76 | 17,06 | 14,57 | −17,18 | −20,74 | −17,68 | −21,48 | 10,51 | 9,51 | 40,74 | 28,95 | 5,33 | 5,06 | |
| % av kassaflödet | 138,49 | 90,72 | 65,24 | −7,68 | 2 214,40 | 227,09 | 273,43 | 404,68 | 239,28 | 183,40 | 176,12 | 166,07 | 213,88 | 385,57 | 1 312,06 | −1 331,18 | −611,32 | −470,99 | −718,01 | −1 364,86 |
| Kassaflöde | 224 | 589 | 397 | 206 | −12 | −230 | −156 | −81 | −161 | −240 | −207 | −174 | −111 | −48 | −16 | 17 | 52 | 87 | 60 | 33 |
| Ändring (%) | 162,83 | −32,53 | −48,21 | −105,91 | 1 793,00 | −32,35 | −47,81 | 97,97 | 49,49 | −13,75 | −15,95 | −36,08 | −56,44 | −67,53 | −207,94 | 206,47 | 67,37 | −30,91 | −44,73 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
