Kassaflödesanalys (TTM)
Stadler Rail AG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 6 | 254 | 503 | 532 | 560 | 501 | 441 | 580 | 718 | 812 | 905 | 562 | 218 | 252 | 286 | 141 | −4 | −177 | −349 |
| Ändring (%) | 4 400,94 | 97,78 | 5,64 | 5,34 | −10,59 | −11,85 | 31,39 | 23,89 | 13,01 | 11,51 | −37,97 | −61,21 | 15,75 | 13,60 | −50,76 | −103,10 | 3 942,43 | 97,53 | |
| % av kassaflödet | 2,17 | 106,05 | 228,92 | 623,31 | −1 136,81 | −273,36 | −139,21 | −379,01 | 6 502,56 | 609,47 | 354,51 | 684,52 | −238,58 | 611,05 | 164,78 | −242,53 | 1,51 | 39,86 | 58,51 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −258 | −206 | −154 | −174 | −194 | −201 | −207 | −193 | −179 | −166 | −152 | −158 | −163 | −195 | −226 | −239 | −253 | −264 | −276 |
| Ändring (%) | −20,18 | −25,28 | 13,14 | 11,61 | 3,28 | 3,17 | −6,79 | −7,28 | −7,41 | −8,01 | 3,57 | 3,45 | 19,16 | 16,08 | 5,95 | 5,62 | 4,65 | 4,44 | |
| % av kassaflödet | −99,20 | −85,81 | −69,98 | −204,09 | 394,40 | 109,55 | 65,29 | 126,11 | −1 619,29 | −124,35 | −59,67 | −192,37 | 178,82 | −471,48 | −129,91 | 411,46 | 87,10 | 59,64 | 46,28 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 500 | 195 | −110 | −241 | −372 | −450 | −527 | −521 | −515 | −481 | −447 | −293 | −139 | −20 | 99 | 50 | 1 | 23 | 45 |
| Ändring (%) | −61,01 | −156,49 | 119,16 | 54,37 | 20,77 | 17,20 | −1,11 | −1,13 | −6,58 | −7,04 | −34,50 | −52,67 | −85,75 | −601,56 | −49,53 | −98,14 | 2 347,48 | 95,91 | |
| % av kassaflödet | 192,17 | 81,20 | −50,06 | −282,79 | 755,84 | 245,50 | 166,22 | 340,60 | −4 663,61 | −361,35 | −175,21 | −357,24 | 151,93 | −47,92 | 57,05 | −86,07 | −0,32 | −5,15 | −7,50 |
| Kassaflöde | 260 | 240 | 220 | 85 | −49 | −183 | −317 | −153 | 11 | 133 | 255 | 82 | −91 | 41 | 174 | −58 | −290 | −443 | −597 |
| Ändring (%) | −7,73 | −8,37 | −61,20 | −157,76 | 271,82 | 73,11 | −51,74 | −107,22 | 1 105,69 | 91,71 | −67,88 | −211,29 | −145,19 | 321,27 | −133,45 | 398,93 | 52,84 | 34,57 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
