Kassaflödesanalys (TTM)
INSPECS Group plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −0 | −1 | 9 | 19 | 20 | 20 | 11 | 7 | 5 | 4 | 6 | 8 | 10 | 13 | 13 | 13 | 10 | 7 |
| Ändring (%) | 119,68 | −1 348,40 | 108,01 | 1,53 | 1,50 | −45,64 | −38,58 | −18,74 | −26,32 | 46,14 | 31,57 | 32,29 | 24,41 | 2,94 | 2,85 | −23,16 | −30,13 | |
| % av kassaflödet | −1,74 | −4,33 | 82,93 | 370,33 | 351,27 | 334,56 | 472,46 | −3 366,97 | −2 912,17 | 3 102,33 | 1 440,52 | 1 126,65 | −1 454,29 | −608,02 | −783,24 | −1 076,16 | 779,43 | 185,06 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −56 | −111 | −112 | −113 | −64 | −16 | −11 | −12 | −8 | −3 | −4 | −4 | −5 | −6 | −7 | −7 | −5 | −3 |
| Ändring (%) | 95,90 | 1,11 | 1,09 | −43,08 | −75,68 | −27,36 | 2,32 | −31,07 | −57,04 | 4,54 | 4,34 | 32,22 | 24,37 | 9,96 | 9,06 | −33,02 | −49,30 | |
| % av kassaflödet | −288,69 | −640,60 | −993,66 | −2 156,42 | −1 146,82 | −261,76 | −493,92 | 5 863,66 | 4 302,13 | −2 672,09 | −887,56 | −550,51 | 710,21 | 296,83 | 408,47 | 595,10 | −375,68 | −64,73 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 76 | 129 | 114 | 99 | 50 | 2 | 3 | 5 | 1 | −4 | −5 | −6 | −7 | −9 | −8 | −8 | −4 | −0 |
| Ändring (%) | 68,91 | −11,62 | −13,15 | −49,14 | −96,61 | 86,39 | 72,36 | −77,90 | −393,79 | 34,02 | 25,39 | 23,95 | 19,32 | −4,96 | −5,22 | −47,32 | −89,84 | |
| % av kassaflödet | 389,45 | 745,12 | 1 010,33 | 1 883,78 | 895,15 | 28,48 | 137,89 | −2 757,47 | −648,78 | −2 755,81 | −1 173,52 | −874,67 | 1 057,79 | 424,15 | 504,45 | 638,68 | −317,10 | −10,95 |
| Kassaflöde | 20 | 17 | 11 | 5 | 6 | 6 | 2 | −0 | −0 | 0 | 0 | 1 | −1 | −2 | −2 | −1 | 1 | 4 |
| Ändring (%) | −11,72 | −34,82 | −53,42 | 7,04 | 6,57 | −61,50 | −108,62 | −6,05 | −169,16 | 214,73 | 68,23 | −202,49 | 197,57 | −20,09 | −25,14 | −206,10 | 194,25 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
