Kassaflödesanalys (TTM)
Sofina Société Anonyme Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 145 | −198 | −541 | −491 | −442 | −74 | 294 | 128 | −39 | 59 | 157 | 301 | 446 | 273 | 100 | 81 | 63 | −339 | −741 |
| Ändring (%) | −235,99 | 173,53 | −9,14 | −10,06 | −83,29 | −498,35 | −56,62 | −130,54 | −251,39 | 166,05 | 91,99 | 47,91 | −38,82 | −63,45 | −18,30 | −22,39 | −636,21 | 118,65 | |
| % av kassaflödet | −160,18 | 216,79 | 590,19 | 395,04 | 281,24 | −168,52 | 120,19 | 95,17 | −166,67 | −72,06 | −83,88 | −409,02 | 1 120,47 | 274,33 | 62,67 | 129,75 | −188,55 | 365,31 | 487,43 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −297 | −108 | 81 | 33 | −15 | −24 | −32 | 10 | 52 | −231 | −514 | −618 | −722 | −289 | 145 | 113 | 82 | −69 | −219 |
| Ändring (%) | −63,65 | −175,13 | −59,33 | −145,86 | 55,35 | 35,63 | −130,88 | 423,85 | −547,86 | 122,33 | 20,24 | 16,83 | −60,04 | −150,26 | −21,76 | −27,82 | −183,83 | 219,28 | |
| % av kassaflödet | 327,77 | 118,57 | −88,66 | −26,56 | 9,64 | −53,71 | −13,04 | 7,35 | 220,81 | 282,41 | 274,71 | 838,99 | −1 815,38 | −290,31 | 91,20 | 180,80 | −244,38 | 74,03 | 144,23 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 61 | 215 | 368 | 334 | 300 | 141 | −17 | −3 | 11 | 90 | 170 | 243 | 316 | 115 | −86 | −132 | −179 | 315 | 808 |
| Ändring (%) | 249,83 | 71,42 | −9,24 | −10,18 | −52,92 | −112,39 | −80,64 | −416,62 | 742,55 | 88,13 | 43,02 | 30,08 | −63,54 | −174,31 | 54,25 | 35,17 | −276,22 | 156,75 | |
| % av kassaflödet | −67,60 | −235,36 | −401,53 | −268,47 | −190,88 | 322,23 | −7,15 | −2,53 | 45,86 | −110,35 | −90,83 | −329,96 | 794,92 | 115,97 | −53,87 | −210,55 | 532,94 | −339,33 | −531,66 |
| Kassaflöde | −91 | −91 | −92 | −124 | −157 | 44 | 245 | 134 | 23 | −82 | −187 | −74 | 40 | 99 | 159 | 63 | −34 | −93 | −152 |
| Ändring (%) | 0,48 | 0,48 | 35,75 | 26,33 | −127,89 | 458,54 | −45,22 | −82,56 | −450,17 | 128,56 | −60,63 | −154,00 | 149,88 | 59,98 | −60,54 | −153,40 | 176,76 | 63,87 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
