Kassaflödesanalys (TTM)
Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 4 190 | 4 066 | 5 470 | 5 415 | 4 317 | 4 804 | 4 576 | 4 915 | 5 066 | 5 291 | 4 470 | 4 743 | 6 716 | 6 663 | 7 388 | 7 427 | 6 545 | 7 381 | 8 565 | 7 396 |
| Ändring (%) | −2,96 | 34,53 | −1,01 | −20,28 | 11,28 | −4,75 | 7,41 | 3,07 | 4,44 | −15,52 | 6,11 | 41,60 | −0,79 | 10,88 | 0,53 | −11,88 | 12,77 | 16,04 | −13,65 | |
| % av kassaflödet | 20 950,00 | 8 470,83 | 853,35 | 1 259,30 | 3 399,21 | 6 321,05 | 1 448,10 | −568,21 | 1 178,14 | 1 356,67 | −978,12 | 1 441,64 | −61 054,55 | −7 932,14 | 3 130,51 | 1 580,21 | 2 345,88 | 1 658,65 | −8 651,52 | −12 975,44 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −3 922 | −2 650 | −367 | −433 | −953 | −1 659 | −1 477 | −4 578 | −21 819 | −21 509 | −21 904 | −19 391 | −1 659 | −3 448 | −3 091 | −2 440 | −2 822 | −3 318 | −4 294 | −12 946 |
| Ändring (%) | −32,43 | −86,15 | 17,98 | 120,09 | 74,08 | −10,97 | 209,95 | 376,61 | −1,42 | 1,84 | −11,47 | −91,44 | 107,84 | −10,35 | −21,06 | 15,66 | 17,58 | 29,42 | 201,49 | |
| % av kassaflödet | −19 610,00 | −5 520,83 | −57,25 | −100,70 | −750,39 | −2 182,89 | −467,41 | 529,25 | −5 074,19 | −5 515,13 | 4 793,00 | −5 893,92 | 15 081,82 | 4 104,76 | −1 309,75 | −519,15 | −1 011,47 | −745,62 | 4 337,37 | 22 712,28 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −232 | −1 361 | −4 474 | −4 581 | −3 304 | −3 178 | −2 902 | −1 249 | 17 146 | 16 599 | 17 012 | 14 985 | −5 039 | −3 209 | −4 001 | −4 429 | −3 375 | −3 574 | −4 323 | 5 472 |
| Ändring (%) | 486,64 | 228,73 | 2,39 | −27,88 | −3,81 | −8,68 | −56,96 | −1 472,78 | −3,19 | 2,49 | −11,92 | −133,63 | −36,32 | 24,68 | 10,70 | −23,80 | 5,90 | 20,96 | −226,58 | |
| % av kassaflödet | −1 160,00 | −2 835,42 | −697,97 | −1 065,35 | −2 601,57 | −4 181,58 | −918,35 | 144,39 | 3 987,44 | 4 256,15 | −3 722,54 | 4 554,71 | 45 809,09 | 3 820,24 | −1 695,34 | −942,34 | −1 209,68 | −803,15 | 4 366,67 | −9 600,00 |
| Kassaflöde | 20 | 48 | 641 | 430 | 127 | 76 | 316 | −865 | 430 | 390 | −457 | 329 | −11 | −84 | 236 | 470 | 279 | 445 | −99 | −57 |
| Ändring (%) | 140,00 | 1 235,42 | −32,92 | −70,47 | −40,16 | 315,79 | −373,73 | −149,71 | −9,30 | −217,18 | −171,99 | −103,34 | 663,64 | −380,95 | 99,15 | −40,64 | 59,50 | −122,25 | −42,42 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
