Kassaflödesanalys (TTM)
Shelly Group SE Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 6 | 7 | 8 | 4 | 1 | −1 | 0 | 10 | 20 | 24 | 15 | 5 | −3 | −6 | 5 | 7 | 19 | 22 | 11 | 10 |
| Ändring (%) | 4,88 | 25,10 | −48,25 | −78,13 | −259,61 | −118,44 | 3 618,45 | 102,86 | 17,27 | −37,33 | −64,80 | −163,87 | 91,24 | −183,22 | 24,04 | 183,69 | 14,13 | −49,11 | −10,26 | |
| % av kassaflödet | 34,88 | 43,96 | 181,23 | 3 369,60 | −80,37 | 114,40 | −11,32 | 300,27 | 192,05 | 225,61 | 571,25 | −122,29 | 18,52 | 49,30 | −156,96 | 373,35 | 119,64 | 253,12 | −1 871,72 | 326,04 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | −4 | −8 | −8 | −8 | −5 | −4 | −0 | −4 | −1 | −5 | −9 | −7 | −5 |
| Ändring (%) | 23,86 | −84,99 | −82,29 | 2 414,77 | 17,44 | −81,07 | −826,63 | 117,54 | 6,03 | −2,18 | −34,08 | −18,98 | −93,34 | 1 135,19 | −59,38 | 212,90 | 98,71 | −18,41 | −29,30 | |
| % av kassaflödet | 15,04 | 22,38 | 11,07 | 70,40 | −193,11 | −202,26 | −20,56 | −106,53 | −73,06 | −77,60 | −306,69 | 122,94 | 23,62 | 2,19 | 103,50 | −80,62 | −28,50 | −104,97 | 1 244,63 | −170,81 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 9 | 5 | −4 | −4 | −5 | −3 | −3 | −3 | −2 | −4 | −4 | −4 | −9 | −6 | −5 | −3 | 1 | −4 | −2 | −1 |
| Ändring (%) | −46,60 | −188,45 | 1,26 | 16,60 | −33,17 | −1,86 | −3,10 | −46,17 | 154,29 | −4,44 | −0,24 | 118,93 | −36,36 | −10,53 | −38,08 | −122,06 | −656,01 | −55,51 | −64,28 | |
| % av kassaflödet | 51,13 | 32,81 | −95,64 | −3 479,20 | 442,50 | 263,74 | 138,99 | −96,04 | −16,30 | −41,52 | −160,30 | 97,25 | 50,48 | 44,72 | 153,08 | −181,75 | 4,53 | −46,67 | 301,70 | −20,91 |
| Kassaflöde | 18 | 15 | 4 | 0 | −1 | −1 | −2 | 3 | 11 | 11 | 3 | −4 | −18 | −13 | −3 | 2 | 16 | 9 | −1 | 3 |
| Ändring (%) | −16,79 | −69,65 | −97,22 | −1 016,80 | 12,13 | 86,23 | −240,24 | 217,16 | −0,17 | −75,25 | −264,45 | 321,73 | −28,16 | −73,86 | −152,15 | 785,26 | −46,05 | −106,88 | −615,20 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
