Kassaflödesanalys (TTM)
SKAN Group AG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 21 | 15 | 10 | 24 | 37 | 49 | 61 | 46 | 30 | 19 | 9 | 12 | 14 | 31 | 47 | 58 | 69 | 66 | 64 |
| Ändring (%) | −24,87 | −33,11 | 130,03 | 56,53 | 32,75 | 24,67 | −25,89 | −34,94 | −35,32 | −54,62 | 32,53 | 24,55 | 112,59 | 52,96 | 23,43 | 18,98 | −3,26 | −3,37 | |
| % av kassaflödet | 182,42 | 39,06 | 15,23 | 49,05 | 127,90 | 1 162,01 | −299,10 | −405,25 | −1 535,80 | −137,97 | −33,64 | −30,48 | −28,84 | −75,20 | −148,67 | −434,32 | 1 408,83 | 293,32 | 158,80 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −6 | −11 | −44 | −77 | −77 | −76 | −45 | −13 | −15 | −17 | −36 | −55 | −62 | −69 | −61 | −52 | −92 | −131 |
| Ändring (%) | 942,52 | 90,41 | 298,17 | 74,88 | −0,19 | −0,19 | −41,63 | −71,33 | 17,82 | 15,13 | 108,64 | 52,07 | 12,74 | 11,30 | −12,15 | −13,82 | 75,19 | 42,92 | |
| % av kassaflödet | −4,93 | −14,65 | −16,27 | −90,67 | −264,13 | −1 804,11 | 371,76 | 396,72 | 662,59 | 108,43 | 67,08 | 95,68 | 110,53 | 152,82 | 219,85 | 457,14 | −1 073,99 | −404,94 | −324,27 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −9 | 29 | 67 | 68 | 68 | 32 | −5 | −12 | −18 | −17 | −16 | −12 | −9 | −9 | −9 | −10 | −11 | 49 | 109 |
| Ändring (%) | −443,95 | 129,07 | 0,74 | 0,73 | −53,54 | −115,23 | 137,38 | 57,87 | −6,50 | −6,95 | −21,90 | −28,04 | 2,64 | 2,57 | 6,38 | 5,99 | −566,97 | 121,41 | |
| % av kassaflödet | −76,11 | 74,60 | 99,65 | 140,51 | 235,78 | 749,69 | 23,57 | 102,32 | 940,98 | 122,21 | 61,10 | 32,62 | 17,83 | 22,45 | 29,76 | 74,94 | −216,54 | 217,62 | 269,97 |
| Kassaflöde | 11 | 39 | 68 | 48 | 29 | 4 | −21 | −11 | −2 | −14 | −26 | −38 | −50 | −41 | −31 | −13 | 5 | 23 | 40 |
| Ändring (%) | 250,88 | 71,50 | −28,56 | −39,97 | −85,39 | −584,35 | −45,31 | −82,83 | 619,95 | 86,11 | 46,27 | 31,63 | −18,46 | −22,64 | −57,75 | −136,68 | 364,65 | 78,48 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
