Kassaflödesanalys (TTM)
Siemens Aktiengesellschaft Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 10 240 | 9 996 | 10 171 | 10 415 | 10 479 | 10 241 | 9 276 | 10 317 | 11 008 | 12 239 | 13 177 | 12 141 | 11 352 | 11 665 | 12 293 | 12 004 | 12 817 | 13 257 | 12 341 | 13 028 |
| Ändring (%) | −2,38 | 1,75 | 2,40 | 0,61 | −2,27 | −9,42 | 11,22 | 6,70 | 11,18 | 7,66 | −7,86 | −6,50 | 2,76 | 5,38 | −2,35 | 6,77 | 3,43 | −6,91 | 5,57 | |
| % av kassaflödet | −271,47 | −221,69 | −540,15 | −73,72 | −1 966,04 | 1 104,75 | −449,42 | −3 155,05 | −3 209,33 | −3 154,38 | 2 078,39 | −829,30 | −593,41 | −1 626,92 | 389,39 | 241,82 | 189,85 | 258,17 | 923,04 | −324,89 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −15 192 | −15 494 | −16 036 | −18 045 | −3 678 | −2 490 | −2 136 | −1 925 | −2 358 | −3 176 | −3 022 | −3 286 | −3 173 | −3 282 | −151 | −5 974 | −6 770 | −11 314 | −14 385 | −7 906 |
| Ändring (%) | 1,99 | 3,50 | 12,53 | −79,62 | −32,30 | −14,22 | −9,88 | 22,49 | 34,69 | −4,85 | 8,74 | −3,44 | 3,44 | −95,40 | 3 856,29 | 13,32 | 67,12 | 27,14 | −45,04 | |
| % av kassaflödet | 402,76 | 343,62 | 851,62 | 127,73 | 690,06 | −268,61 | 103,49 | 588,69 | 687,46 | 818,56 | −476,66 | 224,45 | 165,87 | 457,74 | −4,78 | −120,35 | −100,28 | −220,33 | −1 075,92 | 197,16 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 6 075 | 785 | 3 347 | −6 919 | −8 034 | −7 502 | −9 217 | −8 558 | −8 350 | −8 731 | −9 148 | −10 025 | −10 072 | −8 880 | −9 121 | −1 056 | 1 187 | 3 641 | 4 051 | −8 698 |
| Ändring (%) | −87,08 | 326,37 | −306,72 | 16,12 | −6,62 | 22,86 | −7,15 | −2,43 | 4,56 | 4,78 | 9,59 | 0,47 | −11,83 | 2,71 | −88,42 | −212,41 | 206,74 | 11,26 | −314,71 | |
| % av kassaflödet | −161,06 | −17,41 | −177,75 | 48,98 | 1 507,32 | −809,28 | 446,56 | 2 617,13 | 2 434,40 | 2 250,26 | −1 442,90 | 684,77 | 526,50 | 1 238,49 | −288,91 | −21,27 | 17,58 | 70,91 | 302,99 | 216,91 |
| Kassaflöde | −3 772 | −4 509 | −1 883 | −14 127 | −533 | 927 | −2 064 | −327 | −343 | −388 | 634 | −1 464 | −1 913 | −717 | 3 157 | 4 964 | 6 751 | 5 135 | 1 337 | −4 010 |
| Ändring (%) | 19,54 | −58,24 | 650,24 | −96,23 | −273,92 | −322,65 | −84,16 | 4,89 | 13,12 | −263,40 | −330,91 | 30,67 | −62,52 | −540,31 | 57,24 | 36,00 | −23,94 | −73,96 | −399,93 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
