Kassaflödesanalys (TTM)
Shawbrook Group PLC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −1 055 | −1 220 | −1 385 | −1 289 | −1 193 | −1 559 | −1 924 | −2 127 | −2 330 | −2 231 | −2 132 | −2 039 | −1 945 | −1 628 | −1 311 | −1 039 | −768 | −1 125 | −1 482 |
| Ändring (%) | 15,65 | 13,53 | −6,93 | −7,44 | 30,65 | 23,46 | 10,55 | 9,54 | −4,25 | −4,44 | −4,39 | −4,60 | −16,30 | −19,48 | −20,70 | −26,10 | 46,43 | 31,71 | |
| % av kassaflödet | 105,70 | 403,59 | −352,03 | −265,82 | −206,97 | −281,38 | −362,07 | −447,31 | −555,25 | −573,98 | −595,95 | −448,29 | −352,53 | −689,89 | 1 642,48 | 177,43 | 70,35 | 153,08 | 392,17 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −130 | −152 | −173 | −182 | −191 | −186 | −181 | −179 | −176 | −177 | −178 | −361 | −543 | −641 | −740 | −936 | −1 133 | −951 | −769 |
| Ändring (%) | 16,50 | 14,16 | 5,22 | 4,96 | −2,66 | −2,74 | −1,32 | −1,34 | 0,45 | 0,45 | 102,64 | 50,65 | 18,04 | 15,29 | 26,58 | 21,00 | −16,04 | −19,11 | |
| % av kassaflödet | 13,06 | 50,22 | −44,05 | −37,61 | −33,21 | −33,63 | −34,09 | −37,59 | −42,03 | −45,58 | −49,75 | −79,32 | −98,50 | −271,86 | 926,69 | 159,78 | 103,73 | 129,40 | 203,60 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 187 | 1 069 | 1 952 | 1 956 | 1 961 | 2 299 | 2 637 | 2 782 | 2 926 | 2 797 | 2 668 | 2 854 | 3 040 | 2 505 | 1 970 | 1 390 | 809 | 1 341 | 1 873 |
| Ändring (%) | 471,26 | 82,49 | 0,24 | 0,24 | 17,25 | 14,71 | 5,49 | 5,20 | −4,41 | −4,62 | 6,97 | 6,52 | −17,59 | −21,35 | −29,47 | −41,79 | 65,77 | 39,68 | |
| % av kassaflödet | −18,76 | −353,81 | 496,09 | 403,42 | 340,18 | 415,01 | 496,16 | 584,90 | 697,28 | 719,56 | 745,70 | 627,61 | 551,02 | 1 061,75 | −2 469,17 | −237,20 | −74,08 | −182,48 | −495,76 |
| Kassaflöde | −998 | −302 | 393 | 485 | 576 | 554 | 532 | 476 | 420 | 389 | 358 | 455 | 552 | 236 | −80 | −586 | −1 092 | −735 | −378 |
| Ändring (%) | −69,71 | −230,16 | 23,26 | 18,87 | −3,89 | −4,05 | −10,52 | −11,75 | −7,37 | −7,96 | 27,10 | 21,32 | −57,23 | −133,82 | 634,15 | 86,38 | −32,70 | −48,59 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
