Kassaflödesanalys (TTM)
SEGRO Plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 260 | 294 | 327 | 340 | 352 | 282 | 213 | 222 | 231 | 331 | 431 | 408 | 384 | 357 | 330 | 335 | 340 | 368 | 396 |
| Ändring (%) | 12,88 | 11,41 | 3,82 | 3,68 | −19,74 | −24,60 | 4,23 | 4,05 | 43,29 | 30,21 | −5,45 | −5,77 | −7,03 | −7,56 | 1,52 | 1,49 | 8,24 | 7,61 | |
| % av kassaflödet | −208,00 | −383,66 | −1 167,86 | 8 487,50 | 977,78 | 500,00 | 276,62 | 1 057,14 | −660,00 | 369,83 | 201,40 | 124,05 | 86,68 | 166,05 | −2 538,46 | −160,29 | −83,95 | −112,02 | −157,14 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −624 | −948 | −1 273 | −1 468 | −1 663 | −1 459 | −1 255 | −1 291 | −1 327 | −926 | −526 | −360 | −195 | −282 | −369 | −344 | −319 | −360 | −402 |
| Ändring (%) | 52,00 | 34,21 | 15,32 | 13,28 | −12,27 | −13,98 | 2,87 | 2,79 | −30,18 | −43,23 | −31,46 | −45,91 | 44,62 | 30,85 | −6,78 | −7,27 | 13,01 | 11,51 | |
| % av kassaflödet | 499,20 | 1 239,87 | 4 546,43 | −36 700,00 | −4 619,44 | −2 582,30 | −1 629,87 | −6 147,62 | 3 791,43 | −1 035,20 | −245,79 | −109,74 | −44,02 | −131,16 | 2 838,46 | 164,59 | 78,77 | 109,74 | 159,52 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 240 | 579 | 918 | 1 132 | 1 345 | 1 232 | 1 118 | 1 090 | 1 061 | 685 | 309 | 282 | 254 | 140 | 26 | −200 | −426 | −336 | −246 |
| Ändring (%) | 141,25 | 58,55 | 23,26 | 18,87 | −8,44 | −9,22 | −2,55 | −2,62 | −35,44 | −54,89 | −8,90 | −9,77 | −44,88 | −81,43 | −869,23 | 113,00 | −21,13 | −26,79 | |
| % av kassaflödet | −192,00 | −756,86 | −3 278,57 | 28 287,50 | 3 736,11 | 2 179,65 | 1 451,95 | 5 188,10 | −3 031,43 | 765,36 | 144,39 | 85,69 | 57,34 | 65,12 | −200,00 | 95,69 | 105,19 | 102,28 | 97,62 |
| Kassaflöde | −125 | −76 | −28 | 4 | 36 | 56 | 77 | 21 | −35 | 90 | 214 | 328 | 443 | 215 | −13 | −209 | −405 | −328 | −252 |
| Ändring (%) | −38,80 | −63,40 | −114,29 | 800,00 | 56,94 | 36,28 | −72,73 | −266,67 | −355,71 | 139,11 | 53,50 | 34,86 | −51,47 | −106,05 | 1 507,69 | 93,78 | −18,89 | −23,29 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
