Kassaflödesanalys (TTM)
Sogefi S.p.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 191 | 145 | 142 | 150 | 144 | 161 | 135 | 129 | 128 | 69 | 124 | 109 | 85 | 149 | 95 | 83 | 101 | 99 | 101 | 99 |
| Ändring (%) | −24,06 | −2,45 | 5,58 | −3,69 | 12,09 | −16,46 | −4,45 | −0,34 | −46,37 | 80,40 | −11,91 | −22,71 | 76,55 | −36,10 | −13,51 | 21,82 | −1,70 | 1,88 | −2,09 | |
| % av kassaflödet | −647,04 | 119,61 | −161,87 | −209,42 | −1 870,42 | −214,66 | −5 776,70 | −1 410,90 | −1 273,20 | −29 313,19 | −318,09 | −229,66 | −191,32 | 116,67 | −465,04 | −207,80 | −204,08 | −44,44 | −2 638,30 | −1 347,60 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −105 | −74 | −90 | −86 | −83 | −106 | −89 | −87 | −80 | −16 | −76 | −72 | 245 | 201 | 247 | 242 | −75 | −77 | −75 | −77 |
| Ändring (%) | −29,42 | 21,07 | −3,80 | −3,20 | 26,92 | −16,16 | −2,14 | −7,61 | −80,09 | 376,94 | −5,77 | −441,38 | −17,82 | 22,64 | −2,06 | −131,08 | 2,91 | −2,54 | 1,86 | |
| % av kassaflödet | 354,72 | −60,95 | 102,37 | 120,69 | 1 083,35 | 140,78 | 3 802,14 | 951,07 | 795,57 | 6 800,00 | 195,08 | 150,66 | −554,39 | 157,37 | −1 203,93 | −609,20 | 152,61 | 34,80 | 1 976,05 | 1 049,97 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −116 | 52 | −140 | −135 | −66 | −131 | −43 | −45 | −54 | −47 | −84 | −83 | −368 | −219 | −359 | −359 | −73 | −240 | −27 | −27 |
| Ändring (%) | −145,12 | −367,47 | −3,43 | −51,21 | 98,88 | −67,45 | 6,32 | 17,85 | −11,41 | 76,52 | −0,36 | 341,67 | −40,44 | 63,85 | −0,08 | −79,55 | 227,16 | −88,57 | −0,00 | |
| % av kassaflödet | 392,65 | 43,12 | 160,02 | 189,37 | 856,88 | 174,49 | 1 829,34 | 497,15 | 530,50 | 20 176,60 | 214,23 | 174,95 | 832,94 | −171,36 | 1 751,41 | 904,16 | 149,04 | 108,03 | 719,33 | 375,25 |
| Kassaflöde | −30 | 121 | −88 | −71 | −8 | −75 | −2 | −9 | −10 | −0 | −39 | −48 | −44 | 128 | −21 | −40 | −49 | −222 | −4 | −7 |
| Ändring (%) | −510,81 | −172,08 | −18,40 | −89,22 | 876,68 | −96,90 | 291,22 | 10,44 | −97,67 | 16 524,68 | 22,01 | −7,23 | −389,52 | −116,03 | 93,54 | 24,05 | 351,38 | −98,28 | 91,70 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
