Kassaflödesanalys (TTM)
Siegfried Holding AG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 167 | 143 | 120 | 109 | 99 | 121 | 142 | 144 | 145 | 177 | 209 | 229 | 249 | 209 | 169 | 184 | 199 | 214 | 228 |
| Ändring (%) | −14,08 | −16,38 | −8,62 | −9,44 | 21,82 | 17,91 | 0,88 | 0,88 | 22,00 | 18,04 | 9,62 | 8,78 | −16,08 | −19,16 | 9,08 | 8,32 | 7,20 | 6,72 | |
| % av kassaflödet | 861,41 | 762,70 | 657,78 | 6 769,13 | −661,88 | 6 203,42 | 754,56 | 5 588,58 | −1 055,42 | −723,65 | −593,99 | −41 093,62 | 731,51 | 2 545,98 | −958,58 | −773,93 | −665,45 | 1 244,54 | 354,69 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −241 | −245 | −250 | −180 | −111 | −107 | −104 | −111 | −118 | −132 | −147 | −143 | −138 | −164 | −190 | −212 | −233 | −232 | −231 |
| Ändring (%) | 1,88 | 1,85 | −27,87 | −38,64 | −3,16 | −3,27 | 6,83 | 6,39 | 12,33 | 10,98 | −2,95 | −3,04 | 18,87 | 15,87 | 11,28 | 10,13 | −0,44 | −0,44 | |
| % av kassaflödet | −1 245,27 | −1 307,35 | −1 373,32 | −11 155,95 | 739,11 | −5 506,53 | −549,49 | −4 309,53 | 858,38 | 541,87 | 418,18 | 25 612,13 | −406,38 | −2 003,32 | 1 081,08 | 890,42 | 778,40 | −1 352,05 | −359,49 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 94 | 121 | 149 | 73 | −2 | −10 | −19 | −29 | −39 | −67 | −95 | −85 | −75 | −36 | 3 | 3 | 4 | 36 | 68 |
| Ändring (%) | 29,47 | 22,76 | −50,79 | −103,21 | 344,94 | 77,53 | 55,92 | 35,86 | 70,38 | 41,31 | −10,37 | −11,57 | −52,02 | −108,43 | 12,34 | 10,98 | 853,76 | 89,52 | |
| % av kassaflödet | 483,72 | 645,36 | 817,15 | 4 528,64 | 15,71 | −537,77 | −98,48 | −1 127,30 | 286,73 | 274,55 | 269,79 | 15 260,56 | −220,84 | −439,40 | −17,26 | −14,35 | −12,64 | 210,37 | 106,47 |
| Kassaflöde | 19 | 19 | 18 | 2 | −15 | 2 | 19 | 3 | −14 | −24 | −35 | −1 | 34 | 8 | −18 | −24 | −30 | 17 | 64 |
| Ändring (%) | −2,96 | −3,05 | −91,12 | −1 026,20 | −113,00 | 869,37 | −86,38 | −634,15 | 77,94 | 43,80 | −98,42 | −6 210,87 | −75,89 | −314,72 | 35,11 | 25,98 | −157,32 | 274,46 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
