Kassaflödesanalys (TTM)
Severfield plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-27 |
2021 03-27 |
2021 06-25 |
2021 09-25 |
2021 12-26 |
2022 03-26 |
2022 06-24 |
2022 09-24 |
2022 12-25 |
2023 03-25 |
2023 06-23 |
2023 09-23 |
2024 03-30 |
2024 06-28 |
2024 09-28 |
2024 12-29 |
2025 03-29 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 28 | 27 | 25 | 19 | 12 | 3 | −6 | 1 | 8 | 29 | 50 | 59 | 68 | 45 | 33 | 21 | 10 | −1 |
| Ändring (%) | −4,51 | −4,72 | −25,39 | −34,03 | −72,78 | −267,43 | −120,13 | 596,72 | 265,35 | 72,63 | 17,99 | 15,25 | −34,00 | −27,22 | −37,40 | −51,27 | −105,21 | |
| % av kassaflödet | 372,71 | −447,89 | −130,97 | −99,25 | −66,51 | −14,23 | 19,63 | −5,35 | −57,72 | 3 889,59 | 328,45 | 271,30 | 240,53 | −4 781,36 | −305,68 | −100,07 | −129,94 | −10,18 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −19 | −23 | −26 | −28 | −29 | −17 | −6 | −8 | −10 | −12 | −15 | −25 | −35 | −37 | −24 | −11 | −9 | −7 |
| Ändring (%) | 20,88 | 17,27 | 4,04 | 3,88 | −40,31 | −67,53 | 42,64 | 29,90 | 21,54 | 17,73 | 69,48 | 41,00 | 6,69 | −34,75 | −53,25 | −19,19 | −23,75 | |
| % av kassaflödet | −249,61 | 379,69 | 136,65 | 144,40 | 152,39 | 71,52 | 19,13 | 36,95 | 74,31 | −1 665,75 | −95,92 | −113,81 | −123,44 | 3 966,95 | 227,39 | 55,60 | 119,72 | −137,32 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −2 | −10 | −18 | −10 | −3 | −10 | −18 | −15 | −12 | −16 | −20 | −13 | −5 | −9 | −19 | −30 | −8 | 13 |
| Ändring (%) | 478,52 | 82,71 | −42,74 | −74,66 | 284,69 | 74,01 | −17,51 | −21,22 | 38,05 | 27,56 | −38,03 | −61,37 | 77,69 | 121,96 | 54,95 | −71,37 | −249,26 | |
| % av kassaflödet | −23,10 | 168,20 | 94,32 | 54,85 | 14,12 | 42,71 | 61,24 | 68,40 | 83,42 | −2 123,83 | −132,52 | −57,49 | −17,09 | 914,41 | 178,29 | 144,47 | 110,22 | 247,50 |
| Kassaflöde | 7 | −6 | −19 | −19 | −19 | −24 | −29 | −21 | −14 | 1 | 15 | 22 | 28 | −1 | −11 | −21 | −8 | 5 |
| Ändring (%) | −179,46 | 225,84 | −1,54 | −1,57 | 27,19 | 21,38 | −26,15 | −35,40 | −105,42 | 1 944,33 | 42,85 | 29,99 | −103,32 | 1 038,40 | 91,22 | −62,47 | −166,47 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
