Kassaflödesanalys (TTM)
SAF-Holland SE Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 130 | 79 | 40 | 29 | 43 | 92 | 153 | 171 | 178 | 208 | 203 | 184 | 222 | 188 | 201 | 224 | 169 | 167 | 160 | 194 |
| Ändring (%) | −39,09 | −50,06 | −27,48 | 51,19 | 111,41 | 66,89 | 11,27 | 4,44 | 16,65 | −2,50 | −9,36 | 20,67 | −15,19 | 6,71 | 11,62 | −24,74 | −1,17 | −3,75 | 20,70 | |
| % av kassaflödet | −293,16 | −309,64 | −688,27 | −94,01 | 536,94 | 196,71 | 196,06 | 247,39 | 421,21 | 420,59 | 7 199,08 | 1 357,28 | 373,62 | 1 195,73 | 368,48 | 569,72 | −351,86 | 230,55 | −2 572,99 | 336,44 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −19 | −18 | −22 | −22 | −52 | −315 | −432 | −403 | −374 | −121 | −14 | −53 | −67 | −89 | −97 | −90 | −84 | −59 | −47 | −44 |
| Ändring (%) | −0,18 | 18,18 | −1,16 | 140,32 | 506,21 | 37,13 | −6,75 | −6,97 | −67,80 | −88,57 | 285,61 | 26,61 | 32,12 | 9,58 | −7,21 | −6,64 | −30,49 | −20,03 | −7,04 | |
| % av kassaflödet | 41,68 | 72,14 | 379,48 | 70,64 | −641,32 | −673,70 | −551,74 | −583,46 | −884,83 | −243,92 | −489,45 | −392,59 | −113,39 | −565,32 | −178,91 | −229,97 | 176,19 | −81,20 | 752,94 | −75,83 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −152 | −89 | −32 | −43 | 3 | 251 | 353 | 297 | 250 | −23 | −181 | −111 | −97 | −78 | −49 | −91 | −119 | −25 | −106 | −83 |
| Ändring (%) | −41,35 | −64,53 | 37,01 | −107,40 | 7 734,55 | 40,75 | −16,06 | −15,80 | −109,31 | 678,20 | −38,67 | −12,39 | −19,52 | −37,29 | 86,46 | 30,31 | −78,96 | 322,52 | −21,35 | |
| % av kassaflödet | 341,50 | 347,30 | 548,26 | 141,48 | 39,57 | 537,21 | 451,56 | 429,84 | 589,99 | −47,01 | −6 422,90 | −819,32 | −163,74 | −497,30 | −90,06 | −232,62 | 248,76 | −34,70 | 1 700,26 | −144,87 |
| Kassaflöde | −44 | −26 | −6 | −31 | 8 | 47 | 78 | 69 | 42 | 49 | 3 | 14 | 59 | 16 | 54 | 39 | −48 | 72 | −6 | 58 |
| Ändring (%) | −42,33 | −77,53 | 430,93 | −126,47 | 477,08 | 67,44 | −11,82 | −38,66 | 16,82 | −94,30 | 380,75 | 338,37 | −73,50 | 246,27 | −27,81 | −221,86 | −250,82 | −108,62 | −1 023,06 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
